- طلا در بحبوحه کاهش اعتماد مصرف کننده ایالات متحده و تضعیف دلار آمریکا، XAU/USD در 2651 دلار معامله شد، به ATH جدید 2664 دلار رسید.
- میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، یک رویکرد محتاطانه برای کاهش نرخ بهره را نشان می دهد.
- تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنین تقاضای پناهگاه امن برای طلا را تقویت می کند و این فلز گرانبها را به ارتفاعات جدیدی می برد.
بر اساس داده های ارائه شده توسط هیئت کنفرانس، قیمت طلا در جلسه روز سه شنبه آمریکای شمالی به دلیل وخامت اعتماد مصرف کننده در ایالات متحده (ایالات متحده) به بالاترین حد خود رسید. این امر، همراه با کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده و افت دلار آمریکا، موجب رشد این فلز غیربازده شد. XAU/USD پس از رسیدن به ATH 2664 دلار، با 2662 دلار معامله می شود.
هیئت کنفرانس فاش کرد که به دلیل نگرانی‌های فزاینده در مورد بازار کار و چشم‌انداز کلی اقتصادی، اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از آگوست 2021 رسید.
پس از این داده ها، بازدهی اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده با بازدهی 3.73 درصدی اسکناس 10 ساله T کاهش یافت و دو واحد پایه کاهش یافت. در همان زمان، شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد گرینبک را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اندازه‌گیری می‌کند، به پایین‌ترین سطح دو روزه 100.48 سقوط کرد و بیش از 0.42 درصد کاهش یافت.
در همین حال، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، یک شاهین مشهور، اظهار داشت که خطرات برای تورم همچنان قابل توجه است و ترجیح خود را برای “سرعت اندازه گیری شده کاهش” برای جلوگیری از خطر شعله ور شدن مجدد تورم بیان کرد.
محرک های بازار دیجست روزانه: قیمت طلا بر اساس داده های نرم ایالات متحده افزایش می یابد
- شاخص اعتماد مصرف کننده CB برای ماه سپتامبر از 105.6 به 98.7 کاهش یافت که برآورد تحلیلگران از 103.8 برآورد نشده بود.
- دانا پترسون، اقتصاددان ارشد هیئت کنفرانس، گفت: «وخامت اجزای اصلی شاخص احتمالاً منعکس کننده نگرانی مصرف کنندگان در مورد بازار کار و واکنش به ساعات کمتر، افزایش آهسته تر حقوق و دستمزد و فرصت های شغلی کمتر است.»
- بر اساس گزارش آکسیوس، تنش ها در خاورمیانه زمانی تشدید شد که حزب الله از ایران خواست تا به اسرائیل حمله کند.
- داده های ایالات متحده در روز دوشنبه نشان داد که فعالیت تجاری اندکی کاهش یافته است، اما همچنان انعطاف پذیر است زیرا S&P Global نشان داد که PMI خدمات فراتر از انتظارات است. در مقابل، فعالیت های تولیدی بیشتر بدتر شد.
- بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، ETFهای جهانی طلا با پشتوانه فیزیکی در هفته گذشته شاهد ورود خالص خالص 3 تنی بودند.
- طبق گزارش CME FedWatch Tool، فعالان بازار از کاهش حداقل 25 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست نوامبر مطمئن هستند، در حالی که احتمال کاهش 50 واحدی در ثانیه 56.2 درصد است.
چشم انداز فنی XAU/USD: طلا قبل از عقب نشینی برای افزایش بیشتر آماده است
XAU/USD به سمت بالا حرکت می کند و قرار است رکوردهای ادامه دار را چاپ کند، حتی اگر به نظر می رسد رالی بیش از حد طولانی شده است، و معامله گران به رقم 2700 دلار چشم دوخته اند. Momentum به نفع خریداران است حتی اگر شاخص قدرت نسبی (RSI) بیش از حد خرید شده باشد. از این رو، خریداران باید مراقب باشند که ممکن است عقب نشینی روی کارت ها باشد.
اگر XAU/USD رالی خود را افزایش دهد، معامله گران می توانند 2675 دلار و سپس 2700 دلار را آزمایش کنند. سطح بعدی 2750 دلار و پس از آن 2800 دلار خواهد بود.
از طرف دیگر، اگر XAU/USD به زیر 2650 دلار سقوط کرد، به دنبال تست بالاترین قیمت روزانه 18 سپتامبر در 2600 دلار باشید. سطوح پشتیبانی کلیدی زیر برای آزمایش، پایین ترین سطح 2546 دلاری 18 سپتامبر و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 2481 دلار خواهد بود.
سوالات متداول فدرال رزرو
سیاست پولی در ایالات متحده توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دو وظیفه دارد: دستیابی به ثبات قیمت و ایجاد اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این اهداف، تعدیل نرخ بهره است. زمانی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو است، نرخ بهره را افزایش می دهد و هزینه های استقراض را در کل اقتصاد افزایش می دهد. این منجر به دلار آمریکا (USD) قوی‌تر می‌شود، زیرا ایالات متحده را به مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی تبدیل می‌کند تا پول خود را پارک کنند. زمانی که تورم به کمتر از 2 درصد می‌رسد یا نرخ بیکاری خیلی بالا می‌رود، فدرال رزرو ممکن است نرخ‌های بهره را کاهش دهد تا وام‌گیری را تشویق کند، که بر گرینبک تأثیر می‌گذارد.
فدرال رزرو (فدرال رزرو) سالانه هشت جلسه سیاست گذاری برگزار می کند که در آن کمیته بازار باز فدرال (FOMC) شرایط اقتصادی را ارزیابی کرده و تصمیمات سیاست پولی را اتخاذ می کند. در FOMC دوازده نفر از مقامات فدرال رزرو حضور دارند – هفت عضو هیئت رئیسه، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و چهار نفر از یازده رئیس بانک مرکزی منطقه ای باقی مانده، که دوره های یک ساله را به صورت چرخشی خدمت می کنند. .
در شرایط شدید، فدرال رزرو ممکن است به سیاستی به نام تسهیل کمی (QE) متوسل شود. QE فرآیندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر کرده افزایش می دهد. این یک معیار سیاستی غیراستاندارد است که در طول بحران ها یا زمانی که تورم بسیار پایین است استفاده می شود. این سلاح منتخب فدرال رزرو در طول بحران بزرگ مالی در سال 2008 بود. این سلاح شامل چاپ دلارهای بیشتر توسط فدرال رزرو و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه با درجه بالا از موسسات مالی است. QE معمولاً دلار آمریکا را تضعیف می کند.
انقباض کمی (QT) فرآیند معکوس QE است که به موجب آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می‌کند و اصل اوراق قرضه‌ای را که در حال سررسید است، برای خرید اوراق جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کند. معمولاً برای ارزش دلار آمریکا مثبت است.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-soars-to-record-high-as-us-consumer-confidence-deteriorates-202409241931
