تجزیه و تحلیل جریان سفارش – سلاح مخفی معامله گران حرفه ای

نگاهی دقیق به جریان سفارش در معاملات فارکس

هنگامی که به دنبال درک درستی از بازارهای مالی هستید، تکنیک های کمی وجود دارد تحلیل و بررسی انواع موجود محبوب‌ترین روش‌ها عبارتند از تجزیه و تحلیل حرکت، که از شاخص‌های ریاضی اعمال شده بر روی قیمت برای بررسی نیروهای جاری در بازار استفاده می‌کند، و تحلیل سوگیری بنیادی، که بر انتشار داده‌های اقتصاد مالی رله می‌کند. تجزیه و تحلیل مبتنی بر انحراف معیار ریاضی؛ تجزیه و تحلیل سطوح کلیدی که از محورهای روزانه استفاده می کند، فیبوناچی سطوح، بالا و پایین های روزانه و غیره

اگر معاملات آتی انجام می دهید، سهام، یا کالاها، سپس اطلاعات سطح دو می تواند نمودار بسیار مفیدی برای تجزیه و تحلیل شما باشد.

جریان سفارش در معاملات فارکس چیست؟

به طور خلاصه، سفارش محدود، سفارش خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار است. زمانی که بازار به قیمت حدی از پیش تعیین شده شما برسد، این سفارش شروع می شود.

زمانی که قیمت نزدیک می شود در یک سطح کلیدی، می توان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی اتفاق بیفتد. در یک سطح کلیدی، ممکن است قیمت معکوس شود، ممکن است به مدت کوتاهی بازگردد و سطح را بشکند، می‌تواند سطح را بشکند، یا ممکن است شکست کاذب (معروف به Fake-out) شود.

خروجی خود را بشناسید توسط جریان سفارش

Order Flow چیست؟

به سادگی به دنبال حرکت های بزرگ در نمودارها ساده ترین چیزی است که می توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد.

این مفهوم اصلی برای درک در مورد جریان سفارش است، و البته، خیلی بیشتر از این در آن وجود دارد. ساده شده، خواندن تاریخچه نمودارها برای درک داستان محل استقرار خریداران و فروشندگان است.

با گفتن همه اینها، این جریان همچنین می تواند مکمل هر تکنیک معاملاتی باشد که می توانید آن را با آن ترکیب کنید. می‌توان آن را با هر سبک تحلیلی جفت کرد، زیرا لایه‌ای از استدلال قیمت را به شما ارائه می‌دهد که می‌توانید آن را با چیزی مانند تکانه یا انحراف معیار استدلال اساسی کنار هم قرار دهید.

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که هیچ صرافی مسئول اداره این بازار نیست. سایر بازارها مانند بورس اوراق بهادار، بازار آتی و بازار کالاها دارای یک بورس متمرکز هستند که بر بازار مربوطه حاکم است. بنابراین، این بازارهای دیگر می توانند نوار حجم جریان سفارش را ارائه دهند. این به عنوان خوراک داده سطح دو نیز شناخته می شود. فیدهای داده سطح دو جایی است که سفارشات آتی در انتظار آنهاست و مقادیری از سفارشات در انتظار قیمت آتی بالاتر و پایین تر از قیمت فعلی بازار هستند.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یک قابل اعتماد تعریف برای سطوح کلیدی، اما همچنین یک جنبه دیگر که بسیار منحصر به فرد است. مقاومت در آن سطح چقدر قوی است.

کلیه روش های معاملاتی تحلیل و بررسی، و برنامه ها به این بستگی دارد که معامله گر از آنها برای ایجاد کار استفاده کند. تجزیه و تحلیل صحیح، همراه با ذهنیت مناسب، می تواند منجر به تجارت موفق شود. با این حال، جریان سفارش معاملات یک مزیت مهم برای اجرای معاملات به شما می دهد. جریان سفارش مزایای بیشتری را برای شما فراهم می کند:

• یک مفهوم ساده برای یادگیری و درک بازار رفتار – اخلاق
• نسبت ریسک به پاداش بالا
• سیگنال های ورودی و خروجی با دقت خوب
• در هر معامله ای کار می کند دارایی با بالا نقدینگی: فارکس، سهام، کالاها، شاخص ها و آتی.
• با هر بازه زمانی یکسانی کار می کند.
• یک روش مکمل تقریباً برای هر تکنیک معاملاتی دیگری
• کامل برای رویکرد معاملاتی Set & Forget، توسط از پیش تعریف شده سطوح قیمت با استفاده از سفارشات محدود

وقتی به نمودار یک قیمت متحرک نگاه می کنید و این را به موازنه نیروها در سطوح مختلف قیمت تعبیر می کنید.

جریان سفارش، مقدار سفارش‌هایی را که در یک سطح قیمتی معین در انتظار اجرا هستند، تعریف می‌کند.

محدودیت خرید جریان سفارش

کارگزاران فارکس شاخصی به نام حجم ارائه می دهند. در معاملات فارکس، حجم قادر به ارائه مقادیر واقعی سفارش نیست. فقط می‌تواند تعداد تیک‌ها را نشان دهد، که مقدار معاملات پخش شده در یک کارگزار خاص است. در اکثر پلتفرم‌های فارکس، حجم، تعداد تیک‌های انباشته‌شده است، و آن‌طور که می‌توانید در سطح 2 برای سهام پیدا کنید، سفارش‌هایی را بر روی محور قیمت بالا و پایین بازار ارائه نمی‌کند.

وقتی تحلیل خود را بر اساس سطوح تاریخی قرار می دهید و می دانید که منتظر چه سطحی هستید، باید یک لبه بزرگ مزیت برای تجارت شما این لگ آپ عملاً مزیت خرید با قیمت بسیار ارزان و فروش در بالاترین و گران ترین را برای شما فراهم می کند. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که از قبل از معامله خود مطلع شوید، بنابراین می‌توانید سفارش‌های آینده را طوری تنظیم کنید که هر زمان که قیمت به مرز رسید، در زمان آینده تکمیل شوند. این کار زمان صفحه نمایش را کاهش می دهد و روال معاملاتی شما را بسیار آسان و راحت می کند و زمان کافی برای تحلیلگر بودن و آماده شدن برای معاملات را در اختیار شما قرار می دهد.

قبل از اینکه جلوتر برویم، باید درک کنیم که مفهوم پشت تغییرات قیمت چیست. قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین میزان تقاضای خریداران به عرضه فروشندگان حرکت می کنند. اینگونه است که صرافی ها تعیین می کنند که تیک نقل قول بعدی چه خواهد بود. این در هر بازاری، از سهام، قراردادهای آتی، گزینه‌ها، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای فارکس.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است.

زمانی که در شرایط آشفته بازار معامله می‌کنید، یک چیز را باید به خاطر بسپارید. در شرایط بازار با نقدینگی بالا، مانند در رویدادهای اقتصادی انتشار یا رویدادهای غافلگیر کننده عمده، سطوح جریان سفارش ممکن است شسته شده و واکنش مورد انتظار را نشان ندهند. به همین دلیل است که استفاده از توقف ضرر برای مدیریت ریسک بسیار مهم است.