تجزیه و تحلیل جریان سفارش – سلاح مخفی معامله گران حرفه ای

جریان سفارش معاملات اساساً به این می‌پردازد که در نزدیک‌ترین گذشته، تصمیم مهمی در بازار برای کاهش یا افزایش قابل توجهی وجود داشته است. این بدان معناست که به هر جا که یک حرکت قیمت قوی رخ داده است نگاه کنید.

خروجی خود را بشناسید توسط جریان سفارش

برای سهولت درک آن، به آن نیز گفته می شود تحلیل عرضه و تقاضا. این تحلیل بر این فرض تکیه می کند که کجا می توانید عدم تعادل آینده را در جریان سفارش پیدا کنید.

اگر معاملات آتی انجام می دهید، سهام، یا کالاها، سپس اطلاعات سطح دو می تواند نمودار بسیار مفیدی برای تجزیه و تحلیل شما باشد.

قبل از اینکه جلوتر برویم، باید درک کنیم که مفهوم پشت تغییرات قیمت چیست. قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین میزان تقاضای خریداران به عرضه فروشندگان حرکت می کنند. اینگونه است که صرافی ها تعیین می کنند که تیک نقل قول بعدی چه خواهد بود. این در هر بازاری، از سهام، قراردادهای آتی، گزینه‌ها، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای فارکس.

در حالی که قیمت در یک رالی بسیار قوی در حال افزایش است، ما به طور قطع می دانیم که در نهایت در جایی متوقف خواهد شد. این افزایش به این دلیل اتفاق می‌افتد که صرفاً تعداد معامله‌گرانی که مایل به خرید هستند بیشتر از معامله‌گرانی هستند که مایل به فروش هستند. این باعث ایجاد عدم تعادل بین خریدار و فروشنده می شود. در حالی که خریداران بیشتری تقاضای عرضه دارند، بنابراین قیمت به سمت بالا تغییر می کند. در نهایت، شتاب خریدار به پایان می رسد و قیمت به سطحی می رسد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد. این عدم تعادل جدید که توسط فروشندگان بیشتر از خریداران ایجاد می شود، قیمت ها را به سمت پایین سوق خواهد داد.

معامله با سفارشات محدود

اگر می توانستید مطمئن باشید که دقیقاً می دانید ورودی خود را کجا و دقیقاً کجا قرار دهید خروج تجارت شما

اما همانطور که اشاره کردیم، در معاملات ارزهای فارکس، خوراک سطح 2 قابل اعتمادی وجود ندارد، زیرا هر کارگزار منفرد به یک کارگزار محدود متصل است. تجمع از خوراک این اطلاعات در میان تعداد زیادی از بانک ها توزیع می شود که هر کدام با دیگری سروکار دارند. اگر فید سطح 2 برای فارکس پیدا کردید، به شما هشدار داده شود که دریافت هر فید دیگری می تواند بسیار متفاوت باشد.

در بیشتر بازارهای مالی، جریان سفارش عبارت است از انباشته شدن سفارش‌هایی که در یک سطح قیمتی خاص در انتظار هستند. این ترکیبی از تعداد سفارشات و اندازه آنها است.

وضعیت در فارکس متفاوت است. قابل اعتمادی وجود ندارد جلد داده هایی که معامله گران می توانند به آنها اعتماد کنند.

جریان سفارش، مقدار سفارش‌هایی را که در یک سطح قیمتی معین در انتظار اجرا هستند، تعریف می‌کند.

زمانی که قیمت نزدیک می شود در یک سطح کلیدی، می توان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی اتفاق بیفتد. در یک سطح کلیدی، ممکن است قیمت معکوس شود، ممکن است به مدت کوتاهی بازگردد و سطح را بشکند، می‌تواند سطح را بشکند، یا ممکن است شکست کاذب (معروف به Fake-out) شود.

با این حال، نقطه ضعف عمده سفارشات محدود این است که برخی معاملات ممکن است هرگز اعدام نشود، زیرا ممکن است قیمت به سطوح مورد نظر نرسد. با این حال، سخت گیری در مورد قیمت ورودی ممکن است اغلب شما را از بازار خارج کند اما، در عین حال، نتیجه خواهد داد که در آ ارجح نسبت ریسک به پاداش زمانی که تجارت شما راه اندازی می شود.

به طور خلاصه، سفارش محدود، سفارش خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار است. زمانی که بازار به قیمت حدی از پیش تعیین شده شما برسد، این سفارش شروع می شود.

محدودیت فروش جریان سفارش

ورودی خود را بر اساس جریان سفارش بدانید

کارگزاران فارکس شاخصی به نام حجم ارائه می دهند. در معاملات فارکس، حجم قادر به ارائه مقادیر واقعی سفارش نیست. فقط می‌تواند تعداد تیک‌ها را نشان دهد، که مقدار معاملات پخش شده در یک کارگزار خاص است. در اکثر پلتفرم‌های فارکس، حجم، تعداد تیک‌های انباشته‌شده است، و آن‌طور که می‌توانید در سطح 2 برای سهام پیدا کنید، سفارش‌هایی را بر روی محور قیمت بالا و پایین بازار ارائه نمی‌کند.

این مفهوم اصلی برای درک در مورد جریان سفارش است، و البته، خیلی بیشتر از این در آن وجود دارد. ساده شده، خواندن تاریخچه نمودارها برای درک داستان محل استقرار خریداران و فروشندگان است.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یک مفهوم تجزیه و تحلیل معاملاتی منحصر به فرد است که می تواند به شما کمک کند تا با اطمینان خوبی پیش بینی کنید که در آن عدم تعادل سفارش در سطح قیمت آینده در انتظار شماست. این می تواند به شما اجازه دهد تا با دقت و اطمینان بیشتری وارد بازار شوید.

Order Flow چیست؟

سفارش جریان ورودی طولانی

تجزیه و تحلیل جریان سفارش در واقع فقط یک روش بسیار ساده برای خواندن نمودارها است.

به همین ترتیب، همانطور که ورود توسط جریان سفارش تعیین می شود، خروج نیز تعیین می شود. ما همیشه می‌توانیم فرض کنیم که قیمت زمانی که به مکانی با تغییرات قابل توجه در گذشته برخورد کند، تغییر خواهد کرد. با این دانش، ما می توانیم انتهای دیگر را ایجاد کنیم چرخه تجارت به عنوان خروجی امن ما ما می‌توانیم یک معامله کامل ایجاد کنیم، آن را روی یک سفارش در حال انتظار تعیین کنیم، منتظر بمانیم تا اجرا شود، و تا زمانی که براساس قیمت تاریخی اخیر است، به هدف وارد شویم.

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که هیچ صرافی مسئول اداره این بازار نیست. سایر بازارها مانند بورس اوراق بهادار، بازار آتی و بازار کالاها دارای یک بورس متمرکز هستند که بر بازار مربوطه حاکم است. بنابراین، این بازارهای دیگر می توانند نوار حجم جریان سفارش را ارائه دهند. این به عنوان خوراک داده سطح دو نیز شناخته می شود. فیدهای داده سطح دو جایی است که سفارشات آتی در انتظار آنهاست و مقادیری از سفارشات در انتظار قیمت آتی بالاتر و پایین تر از قیمت فعلی بازار هستند.

بنابراین، در فارکس، شما باید با تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، آنالیز کنید و بفهمید که جریان سفارش در انتظار کجاست.

تجزیه و تحلیل جریان سفارش یک قابل اعتماد تعریف برای سطوح کلیدی، اما همچنین یک جنبه دیگر که بسیار منحصر به فرد است. مقاومت در آن سطح چقدر قوی است.

ما را دنبال کنید: 👉یوتیوب 👉 لینکدین 👉 اینستاگرام 👉 توییتر 👉 TradingView