تجزیه و تحلیل سهام تسلا: آیا رشد در کوتاه مدت قابل انتظار است؟ – آر بلاگ

در زمان نگارش، سناریوی صعودی محتمل‌تر به نظر می‌رسد: اولین حرکت به سمت بالا و به دنبال آن اصلاحی با شکل‌گیری الگوی ادامه روند صعودی «پرچم» و تثبیت مظنه‌ها در نزدیکی ناحیه مقاومت رخ می‌دهد.

ارزیابی سیگنال های نشانگر

  • میانگین متحرک 200 روزه. در زمان نگارش این مقاله، خط اندیکاتور در سطح 201.23 دلار است و قیمت ها اندکی کاهش می یابد. این نشان دهنده یک روند نزولی بلند مدت فعلی است. اگر سهام شرکت تسلا بتواند از SMA (200) عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد، یک معکوس و تغییر به یک روند صعودی امکان پذیر است.
  • تمساح. اندیکاتور روند ویلیامز شروع یک روند صعودی را در نمودار روزانه نشان می دهد. نقل قول ها در بالای هر سه خط نشانگر قرار دارند و خطوط از پیچ و خم بیرون می آیند – تمساح در حال باز کردن “فک” خود است. خطوط نشانگر اکنون در 170 دلار است. اگر قیمت از آنها به سمت پایین عبور کند، سناریوی صعودی لغو خواهد شد
  • را RSI (14). نوسان ساز محبوب اخیراً یک سیگنال خرید ایجاد کرده است: یک عبور از سطح 50 از پایین به بالا وجود دارد. خط نشانگر الگوی “پرچم” را تأیید می کند و یک سیگنال اولیه می دهد – مرز بالایی الگو قبلاً شکسته شده است.
  • حجم در تعادل (OBV). این شاخص رشد مطمئنی را از ابتدای سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، شکلی شبیه به الگوی ادامه روند “پرچم” در نمودار اندیکاتور شکل گرفته است.
تجزیه و تحلیل سیگنال های شاخص در نمودار سهام تسلا

پس از رسیدن به پایین، مظنه ها برگشت شدیدی را به سمت بالا نشان دادند و به سطح 217.65 دلار رسیدند. به دنبال آن اصلاحی صورت گرفت که طی آن یک الگوی ادامه روند صعودی “پرچم” شکل گرفت. اگر مظنه ها قیمت های بسته شدن روز معامله را بالاتر از مرز بالایی خود تضمین کنند، فعال می شود و سیگنال خرید می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا
تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا

بیایید به نمودار روزانه نگاه کنیم تا چشم انداز میان مدت سهام شرکت سازنده خودروهای الکتریکی ایالات متحده را تحلیل کنیم. در زمان نوشتن این مقاله، مظنه ها در سطح 182.9 دلار بودند.

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او به دست آورده است، رویکرد خود او را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای RoboForex به اشتراک می گذارد.


منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/05/30/tesla-stock-analysis-is-growth-to-be-expected-in-the-short-term/

مواد تهیه شده توسط

در مورد ارزیابی عوامل بنیادی، داده ها تأثیرات مثبت و منفی را نشان می دهند. به طور خاص، کاهش سود عملیاتی در سه ماهه اول با رشد فروش و جو خوش بینانه بازار سهام جبران می شود.

بر اساس نتایج تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های شاخص‌های منتخب، ممکن است ارزش سهام تسلا در میان مدت افزایش یابد. قیمت سهام حمایت حدود 101 دلار را تضمین کرده و یک حرکت صعودی قوی را نشان داد که احتمالاً پس از تکمیل اصلاحات محلی ادامه خواهد داشت.

اندیکاتورهای تمساح و RSI (14) سیگنال های خرید را تشکیل داده اند که روند صعودی روزانه را نشان می دهد که می تواند ادامه یابد. SMA (200) برخلاف آنها عمل می کند: بالاتر از قیمت فعلی است و یک سطح مقاومت قوی است که “گاوها” احتمالا سعی در شکستن آن دارند.

عوامل اساسی

شرکت تسلا نتایج سه ماهه اول سال 2023 را در 19 آوریل گزارش کرد و کاهش 26 درصدی سود عملیاتی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرد. این به دلیل تصمیم برای کاهش قیمت خودرو در ایالات متحده بود. میانگین قیمت از 52200 دلار (یک سال پیش) به 46000 دلار در هر واحد کاهش یافت. در همان زمان، کاهش قیمت های خط تولید مدل باعث افزایش 36 درصدی در تحویل خودرو به 422875 خودرو شد.

مرز بالایی “پرچم” نزدیک به خط مقاومت کانال قیمت بلندمدت است و میانگین متحرک 200 روزه نیز در آن قرار دارد. یک منطقه مقاومت قوی بین 195 تا 205 دلار وجود دارد. زمانی که مظنه ها از این ناحیه عبور کرده و بالاتر از آن قرار می گیرند، این می تواند راه را برای یک سناریوی صعودی به سطح مقاومت نزدیک به 314 دلار باز کند.

تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا
تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا

تقاضای جهانی برای وسایل نقلیه الکتریکی در حال افزایش است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA)، بیش از 10 میلیون خودروی برقی در سراسر جهان در سال 2022 فروخته شد که انتظار می رود این تعداد در سال 2023 با 35 درصد افزایش به 14 میلیون دستگاه برسد. سهم خودروهای برقی از تعداد کل وسایل نقلیه در سراسر جهان افزایش یافته است. از حدود 4 درصد در سال 2020 به 14 درصد در سال 2022 خواهد رسید و طبق پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی، در سال جاری 18 درصد افزایش خواهد یافت.

پس از انتشار این گزارش ها، سهام از حدود 180 دلار در عرض یک هفته به 150 دلار سقوط کرد، اما سه هفته بعد، قیمت سهم ممکن است به بالای 180 دلار برسد. می توان فرض کرد که سرمایه گذاران هنوز مثبت هستند و منطق تیم مدیریت شرکت خودرو را درک می کنند: چنین اقداماتی برای حفظ و گسترش بازار هدف در میان رقابت رو به رشد انجام می شود. سازنده خودرو متعهد به توسعه مداوم برنامه های نوآورانه مانند سیستم خلبان خودکار است. گزارش فصلی بعدی شرکت تسلا در 20 جولای منتشر خواهد شد.

در این بررسی اجمالی، به وضعیت فعلی نمودار سهام تسلا (NASDAQ: TSLA) خواهیم پرداخت. ما چشم انداز معاملات میان مدت سهام را بر اساس تحلیل تکنیکال، عوامل بنیادی و سیگنال های اندیکاتور ارزیابی خواهیم کرد.

تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا

نمودار نشان می دهد که شرکت تسلا از ابتدای سال 2022 در یک کانال نزولی بلند مدت معامله می کند. در این مدت، سهام به تدریج در محدوده 400 دلار به 101 دلار برای هر سهم کاهش یافته است. پایین ترین سطح محلی در ژانویه امسال در 101.81 دلار تعیین شد.

تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا
تجزیه و تحلیل فنی سهام تسلا

منطقه کلیدی در نمودار قیمت به نظر می رسد در حدود 195-205 دلار باشد. با توجه به باقی ماندن قیمت ها در زیر این محدوده، صحبت از تغییر روند خیلی زود است. با این حال، اگر گاوها موفق شوند از منطقه ذکر شده پیشی بگیرند، این نشان دهنده بازگشت و شروع یک روند صعودی با پتانسیل رشد به سمت منطقه 314 دلاری خواهد بود. با تأثیر مطلوب عوامل بنیادی، حرکت بیشتر به سمت حداکثر سطح در حدود 414 دلار امکان پذیر است.