تجزیه و تحلیل طلا: آیا بازگشتی وجود خواهد داشت یا اصلاح ادامه خواهد داشت؟ – آر بلاگ

اکنون یک الگوی “مثلث” در نزدیکی مرز پایین کانال قیمت در بازه زمانی H4 شکل می گیرد. خروج از این الگو ممکن است تعیین کند که قیمت‌های دارایی در آینده نزدیک به چه سمتی حرکت خواهند کرد. اگر قیمت‌های پایانی به زیر مرز پایین الگو و پایین‌ترین سطح 1932 دلار سقوط کنند، احتمالاً اصلاح نزولی ادامه خواهد داشت و مظنه‌ها به 1900 دلار و کمتر کاهش می‌یابند. اگر گاوها ابتکار عمل را در دست بگیرند و مظنه ها بالاتر از مرز بالای الگو و سطح 1983 دلار ایمن شوند، رشد احتمالا ادامه خواهد یافت و اوج های نزدیک به سطح 2070-2078 دلار دوباره آزمایش خواهند شد.

• میانگین متحرک 200 روزه. در زمان نگارش این مقاله، خط سبز SMA (200) در سطح 1836.3 دلار است و قیمت دارایی ها به طور قابل توجهی بالاتر و نزدیک به 1960 دلار است. این نشان دهنده یک روند صعودی بلند مدت فعلی است. با این حال، فاصله زیاد بین مظنه ها و میانگین متحرک، خطرات ایجاد یک اصلاح نزولی را نشان می دهد.
• تمساح. اندیکاتور روند ویلیامز یک حرکت نزولی را در نمودار روزانه نشان می دهد. مظنه ها در زیر هر سه خط اندیکاتور قرار دارند، با خطوط معکوس و پایین می روند که سناریوی نزولی فعلی را تایید می کند. خطوط نشانگر اکنون در 1983 دلار است. اگر قیمت از آنها به سمت بالا عبور کند، سناریوی نزولی لغو خواهد شد
• RSI (14). اسیلاتور محبوب در نمودار روزانه زیر سطح 50 ایمن شده است که سناریوی نزولی کوتاه مدت را تایید می کند. اگر خط نشانگر به منطقه بالاتر از 50 برسد، نشان دهنده لغو این سناریو خواهد بود

• ایچیموکو کینکو هیو. اندیکاتور روند محبوب Goichi Hosoda یک روند نزولی را تایید می کند. مظنه های طلا اکنون داخل ابر هستند. خط Tenkan-Sen از خط Kijun-Sen به سمت پایین عبور کرد و سیگنالی برای فروش داد. خط Chinkou Span به زیر نمودار قیمت سقوط کرد و یک ضربه نزولی را تأیید کرد. یک سیگنال مهم اکنون جهت خروج قیمت از ابر اندیکاتور خواهد بود. اگر افزایش یابد، سناریوی صعودی محتمل است، اما اگر کاهش یابد، سناریوی نزولی ادامه خواهد داشت.
• سطوح اصلاح فیبوناچی سطوح اصلاحی فیبوناچی بر اساس آخرین تکانه رشد قیمت دارایی از 1615 دلار به 2078 دلار نشان می دهد که مظنه ها کمی پایین تر از سطح تصحیح 23.6 هستند. اگر تصحیح نزولی ادامه یابد، سطوح 38.2 (نزدیک به 1900 دلار)، 50.0 (نزدیک به 1850 دلار) و 61.8 (نزدیک به 1800 دلار) نقاط بالقوه برای برگشت به سمت بالا خواهند بود.

نمودار روزانه نشان می دهد که مظنه طلا از اواخر سال 2022 در کانال قیمتی صعودی بوده است. در این مدت، قیمت به تدریج از 1615 دلار به 2078 دلار در هر اونس تروی افزایش یافته است. در ماه مه امسال به بالاترین حد خود یعنی 2078 دلار رسید.

اما در زمان نگارش این مقاله، دارایی تحت فشار کوتاه مدت قرار دارد و به زیر سطح مهم روانی 2000 دلار کاهش یافته است. این امر در بحبوحه تقویت محلی دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر جهان و خوش بینی فزاینده در بورس ها رخ می دهد که به انتظار پایان چرخه سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا نسبت داده می شود. وجوه از دارایی های امن به ابزارهای سودآورتر مانند سهام تغییر می کنند.

مواد تهیه شده توسط

ویکتور گریازین

بیایید به نمودار روزانه نگاه کنیم تا دورنمای میان مدت قیمت فلز گرانبها را تحلیل کنیم. در زمان نگارش این مقاله، مظنه‌های XAU/USD نزدیک به سطح 1960 دلار بودند.

در نمودار هفتگی، قیمت از آوریل 2020 در یک محدوده جانبی گسترده قرار داشته است، با مرز پایین 1611-1615 دلار و مرز بالا در 2070-2078 دلار. در می 2023، مرز بالایی برای سومین بار مورد آزمایش قرار گرفت که پس از آن یک عقب نشینی به سمت پایین انجام شد. اگر گاوها نیروهای خود را جمع آوری کنند، قیمت دارایی را به سمت بالا معکوس کنند، و چهارمین آزمایش در این منطقه اتفاق بیفتد، احتمال شکست مرز بالایی با رشد بیشتر تا حدود 2500 دلار وجود دارد.

سپس XAU/USD یک معکوس شدید به سمت پایین و به دنبال آن یک حرکت نزولی اصلاحی انجام داد که مظنه ها را به سطح 1,932 دلار کاهش داد که در آنجا حمایت کانال صعودی وجود داشت. اینجاست که آنها به سمت بالا برگشتند اما رشد انفجاری نشان ندادند. این جفت دوباره به سمت پایین برگشت و یک بار دیگر پشتیبانی کانال را آزمایش کرد.

ابزار تحلیل فنی و سیگنال های شاخص های منتخب نشان می دهد که در زمان نگارش این مقاله، اصلاحی نزولی در نمودار قیمت طلا وجود دارد که در خط حمایتی کانال صعودی روزانه متوقف شده است. منطقه کلیدی در نمودار منطقه ای است که در 1932-1983 دلار قرار دارد، جایی که الگوی “مثلث” شکل گرفته است. اگر مظنه ها این ناحیه را به سمت بالا بشکنند، این نشان دهنده آغاز انگیزه رشد بعدی دارایی خواهد بود. خروج به سمت پایین نشان دهنده ادامه اصلاح رو به پایین خواهد بود.

در دوران رکود اقتصادی و ژئوپلیتیکی، با کاهش اعتماد به ارزها، قیمت طلا افزایش می یابد. در چنین شرایطی، فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن عمل می کند.

در مورد ارزیابی عوامل بنیادی، ارزش فلز گرانبها در بلندمدت تحت تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی، تحولات بحران در اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا از سوی بانک های مرکزی و مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. عوامل کوتاه مدت فشار بر قیمت طلا، تقویت دلار آمریکا و رشد بازارهای سهام است.

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او به دست آورده است، رویکرد خود او را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای RoboForex به اشتراک می گذارد.