تجزیه و تحلیل طلا: آیا بازگشتی وجود خواهد داشت یا اصلاح ادامه خواهد داشت؟ – آر بلاگ

در دوران رکود اقتصادی و ژئوپلیتیکی، با کاهش اعتماد به ارزها، قیمت طلا افزایش می یابد. در چنین شرایطی، فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن عمل می کند.

سپس XAU/USD یک معکوس شدید به سمت پایین و به دنبال آن یک حرکت نزولی اصلاحی انجام داد که مظنه ها را به سطح 1,932 دلار کاهش داد که در آنجا حمایت کانال صعودی وجود داشت. اینجاست که آنها به سمت بالا برگشتند اما رشد انفجاری نشان ندادند. این جفت دوباره به سمت پایین برگشت و یک بار دیگر پشتیبانی کانال را آزمایش کرد.

تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)
شورای جهانی طلا که شامل بزرگترین شرکت‌های استخراج طلا در جهان است، از رشد تقاضا برای این دارایی در سه ماهه اول سال 2023 از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و مصرف‌کنندگان در چین خبر می‌دهد.

نمودار روزانه نشان می دهد که مظنه طلا از اواخر سال 2022 در کانال قیمتی صعودی بوده است. در این مدت، قیمت به تدریج از 1615 دلار به 2078 دلار در هر اونس تروی افزایش یافته است. در ماه مه امسال به بالاترین حد خود یعنی 2078 دلار رسید.

تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)

ابزار تحلیل فنی و سیگنال های شاخص های منتخب نشان می دهد که در زمان نگارش این مقاله، اصلاحی نزولی در نمودار قیمت طلا وجود دارد که در خط حمایتی کانال صعودی روزانه متوقف شده است. منطقه کلیدی در نمودار منطقه ای است که در 1932-1983 دلار قرار دارد، جایی که الگوی “مثلث” شکل گرفته است. اگر مظنه ها این ناحیه را به سمت بالا بشکنند، این نشان دهنده آغاز انگیزه رشد بعدی دارایی خواهد بود. خروج به سمت پایین نشان دهنده ادامه اصلاح رو به پایین خواهد بود.

اقدامات نظامی در اوکراین و افزایش تورم جهانی به رشد قیمت XAU/USD کمک کرد. از نوامبر 2022، آنها به سرعت در حال افزایش بوده اند و در ماه می 2023 به بالاترین حد خود یعنی 2078 دلار رسیده اند.

بیایید به نمودار روزانه نگاه کنیم تا دورنمای میان مدت قیمت فلز گرانبها را تحلیل کنیم. در زمان نگارش این مقاله، مظنه‌های XAU/USD نزدیک به سطح 1960 دلار بودند.

مواد تهیه شده توسط

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او به دست آورده است، رویکرد خود او را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای RoboForex به اشتراک می گذارد.


منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/06/07/gold-analysis-will-there-be-a-reversal-or-will-the-correction-persist/

اکنون یک الگوی “مثلث” در نزدیکی مرز پایین کانال قیمت در بازه زمانی H4 شکل می گیرد. خروج از این الگو ممکن است تعیین کند که قیمت‌های دارایی در آینده نزدیک به چه سمتی حرکت خواهند کرد. اگر قیمت‌های پایانی به زیر مرز پایین الگو و پایین‌ترین سطح 1932 دلار سقوط کنند، احتمالاً اصلاح نزولی ادامه خواهد داشت و مظنه‌ها به 1900 دلار و کمتر کاهش می‌یابند. اگر گاوها ابتکار عمل را در دست بگیرند و مظنه ها بالاتر از مرز بالای الگو و سطح 1983 دلار ایمن شوند، رشد احتمالا ادامه خواهد یافت و اوج های نزدیک به سطح 2070-2078 دلار دوباره آزمایش خواهند شد.

تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)

ارزیابی سیگنال های نشانگر

تجزیه و تحلیل سیگنال های نشانگر در نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل سیگنال های نشانگر در نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل سیگنال های نشانگر در نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل سیگنال های نشانگر در نمودار طلا (XAU/USD)

تحلیل عوامل بنیادی

در مورد ارزیابی عوامل بنیادی، ارزش فلز گرانبها در بلندمدت تحت تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی، تحولات بحران در اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا از سوی بانک های مرکزی و مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت. عوامل کوتاه مدت فشار بر قیمت طلا، تقویت دلار آمریکا و رشد بازارهای سهام است.

اما در زمان نگارش این مقاله، دارایی تحت فشار کوتاه مدت قرار دارد و به زیر سطح مهم روانی 2000 دلار کاهش یافته است. این امر در بحبوحه تقویت محلی دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر جهان و خوش بینی فزاینده در بورس ها رخ می دهد که به انتظار پایان چرخه سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا نسبت داده می شود. وجوه از دارایی های امن به ابزارهای سودآورتر مانند سهام تغییر می کنند.

روند تقاضای طلا بر اساس شورای جهانی طلا
روند تقاضای طلا بر اساس شورای جهانی طلا

خلاصه

در نمودار هفتگی، قیمت از آوریل 2020 در یک محدوده جانبی گسترده قرار داشته است، با مرز پایین 1611-1615 دلار و مرز بالا در 2070-2078 دلار. در می 2023، مرز بالایی برای سومین بار مورد آزمایش قرار گرفت که پس از آن یک عقب نشینی به سمت پایین انجام شد. اگر گاوها نیروهای خود را جمع آوری کنند، قیمت دارایی را به سمت بالا معکوس کنند، و چهارمین آزمایش در این منطقه اتفاق بیفتد، احتمال شکست مرز بالایی با رشد بیشتر تا حدود 2500 دلار وجود دارد.

تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)
تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا (XAU/USD)

بر اساس داده های آن، 24 درصد از بانک های مرکزی قصد دارند تا پایان سال 2023 ذخایر طلای خود را افزایش دهند. علاوه بر این، دیدگاه بانک های مرکزی در مورد نقش آینده دلار آمریکا بدبینانه تر از نظرسنجی های قبلی بود. در عین حال، دیدگاه‌ها نسبت به نقش آتی طلا خوش‌بینانه‌تر شده است و 62 درصد از پاسخ‌دهندگان بانک مرکزی گفته‌اند که سهم این فلز گرانبها از کل ذخایر از شاخص‌های سال گذشته فراتر خواهد رفت.

امروز به وضعیت فعلی نمودار قیمت طلا (XAU/USD) نگاه خواهیم کرد. ما چشم انداز معاملاتی این دارایی را با کمک تحلیل تکنیکال، عوامل بنیادی و سیگنال های اندیکاتور ارزیابی خواهیم کرد.

تجزیه و تحلیل فنی نمودار طلا

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج