- پس از توافق مقامات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، داو جونز به 41200.00 واحد افزایش یافت.
- سهام بلافاصله به حدس زدن چند کاهش نرخ در سال 2024 پرداخته اند.
- بازارهای نرخ تا پایان سال 2024 شاهد کاهش 100 واحدی در ثانیه هستند.
میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) در روز جمعه پس از اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) به کاهش آتی نرخ بهره اشاره کرد، بیش از 400 واحد افزایش یافت. چند تن از سیاستگذاران فدرال رزرو در مقابل بازارها ظاهر شدند تا نشان دهند که مدتها مورد انتظار تغییر موضع سیاستی بود که بازارها حداقل از دسامبر گذشته برای آن افزایش یافتهاند، زمانی که سرمایهگذاران در ابتدا شش کاهش چشمگیر نرخ را برای بیش از 200 واحد در ثانیه تا پایان سال 2024 قیمت گذاری کردند. .
بیشتر بخوانید: جروم پاول تکرار می کند زمان بندی و سرعت کاهش نرخ به داده ها بستگی دارد
به سرعت به اواخر آگوست می رسیم و معامله گران اکنون با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند که نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر 25 یا 50 واحد در ثانیه باشد یا خیر. با توجه به ابزار FedWatch CME، بازارهای نرخ با احتمال سه به یک کاهش دو برابری در 18 سپتامبر قیمت گذاری می کنند، در حالی که بقیه اعضای هیئت مدیره نرخ همچنان متعهد به کاهش یک چهارم واحدی هستند. شرط کاهش 50 واحدی نرخ بازگشایی در ماه سپتامبر پس از آن افزایش یافت که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول در روز جمعه، آشکارا اعتراف کرد که بالاخره زمان آن فرا رسیده است که بانک مرکزی ایالات متحده شروع به کاهش نرخ های مرجع کند.
اخبار داو جونز
کمی زمان برد، اما داوجونز در نهایت قیمتها را به صورت چکشی به فروش رساند و همه اوراق بهادار تشکیلدهنده شاخص را به جز دو مورد در روز جمعه به بازار سبز کشاند. پس از اینکه فاش شد که Shailesh Jejurikar، مدیر سهام و مدیر شرکت، Shailesh Jejurikar بیش از 10000 سهم یا نزدیک به یک سوم سهام خود را در شرکت فروخته است، شرکت Procter & Gamble در قرمز باقی ماند و تقریبا 0.6-% سقوط کرد و به زیر 170.00 دلار در هر سهم سقوط کرد.
اخبار داو جونز را بیشتر بخوانید:
اینتل 6 درصد سقوط می کند زیرا سرمایه گذاری کارخانه آلمان کمتر قطعی می شود
گلدمن ساکس از سخنرانی پاول در جکسون هول در گرما پیشرفت می کند
پیش بینی قیمت داوجونز
داوجونز توانست برای اولین بار از اواخر جولای در میان افزایش گسترده سهام، به 41200.00 برسد. با ادامه آزمایش این شاخص در سطوح بالاتر، DJIA دوباره در حال به چالش کشیدن بالاترین رکوردهای تاریخ با قیمت 41,371.38 در اواسط جولای است.
علیرغم یک موضع صعودی محکم، پیشنهاد دهندگان در معرض خطر تمام شدن شتاب با حرکت قیمت در امتداد سمت بالا هستند. داوجونز همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) در 38187.93 معامله می شود و عقب نشینی کوتاه مدت باعث می شود داوجونز به میانگین متحرک نمایی 50 روزه برگردد و به 40000.00 قیمت اصلی برسد.
نمودار روزانه داو جونز
سوالات متداول داو جونز
میانگین صنعتی داوجونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بورس در جهان، از 30 سهام پرمعامله در ایالات متحده تشکیل شده است. شاخص به جای وزندهی با ارزش، وزنی بر اساس قیمت دارد. با جمع کردن قیمت سهام تشکیل دهنده و تقسیم آنها بر ضریب فعلی 0.152 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال را تأسیس کرد، تأسیس شد. در سالهای بعد، به دلیل اینکه بر خلاف شاخصهای گستردهتر مانند S&P 500، تنها 30 شرکت را دنبال میکند، به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده گسترده نیست، مورد انتقاد قرار گرفته است.
عوامل مختلف باعث ایجاد میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) می شود. عملکرد کل شرکتهای جزء که در گزارشهای سود فصلی شرکت آشکار میشود، اصلیترین عملکرد است. داده های اقتصاد کلان ایالات متحده و جهانی نیز به دلیل تأثیر آن بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو)، همچنین بر DJIA تأثیر می گذارد زیرا بر هزینه اعتبار تأثیر می گذارد، که بسیاری از شرکت ها به شدت به آن وابسته هستند. بنابراین، تورم می تواند یک محرک اصلی و همچنین معیارهای دیگری باشد که بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر می گذارد.
نظریه داو روشی برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داوجونز (DJTA) را مقایسه کنید و فقط روندهایی را دنبال کنید که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. حجم یک معیار تاییدی است. این نظریه از عناصر تحلیل اوج و پایین استفاده می کند. تئوری داو سه مرحله روند را مطرح می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند. مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند خارج می شود.
روش های مختلفی برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آنها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک اوراق بهادار واحد معامله کنند، به جای اینکه مجبور باشند سهام تمام 30 شرکت را بخرند. یک مثال برجسته SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) است. قراردادهای آتی DJIA معامله گران را قادر می سازد تا در مورد ارزش آتی شاخص حدس و گمان بپردازند و گزینه ها حق خرید یا فروش شاخص را با قیمت از پیش تعیین شده در آینده فراهم می کنند، اما نه تعهد. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، سرمایهگذاران را قادر میسازد تا سهمی از یک سبد متنوع از سهام DJIA را خریداری کنند و بنابراین در معرض شاخص کلی قرار میگیرند.
منبع: https://www.fxstreet.com/news/dow-jones-industrial-average-jumps-after-fed-gives-a-nod-to-rate-cuts-202408231702
