پس از هشدار وزیر نفت عربستان به فروشندگان کوتاه مدت و کاهش شدید ذخایر EIA، نفت 1 درصد افزایش یافت.
نفت WTI از منظر فنی در یک روند نزولی بلندمدت قرار دارد و به پایینترین حد متوالی رسیده است. با توجه به ضرب المثل قدیمی که ترند دوست شماست، این به نفع پوزیشن های کوتاه نسبت به موقعیت های بلند است. نفت WTI زیر تمام میانگینهای متحرک ساده روزانه (SMA) و همه SMAهای هفتگی به جز 200 هفته که 66.89 دلار است معامله میشود.
این مثلث پس از بهبود قیمت از پایین ترین سطح YTD در 4 می شکل گرفت. بازگشت اولیه به پایینترین سطح ماه می 4 میتواند موج A باشد و موج B بین 8 تا 15 می نزول کند. موج C احتمالاً در هفته بعد افزایش یافته و سپس در موج D به عقب کشیده شده است. بازیابی این هفته احتمالاً موج E است. از آنجایی که بیشتر مثلث ها فقط از پنج موج تشکیل شده اند، این یکی اکنون احتمالاً کامل شده است. هر لحظه ممکن است رخ دهد.
گزارشهای هفتگی موجودی نفت منتشر شده توسط موسسه نفت آمریکا (API) و آژانس اطلاعات انرژی (EIA) بر قیمت نفت WTI تأثیر میگذارد. تغییرات در موجودی ها منعکس کننده نوسان عرضه و تقاضا است. اگر دادهها کاهش ذخایر را نشان دهد، میتواند نشان دهنده افزایش تقاضا و افزایش قیمت نفت باشد. موجودی های بالاتر می تواند منعکس کننده افزایش عرضه و کاهش قیمت ها باشد. گزارش API هر سه شنبه و EIA روز بعد منتشر می شود. نتایج آنها معمولاً مشابه است و در 75 درصد مواقع در 1٪ از یکدیگر قرار می گیرند. داده های EIA قابل اعتمادتر در نظر گرفته می شوند، زیرا این یک سازمان دولتی است.
اوپک چگونه بر قیمت نفت WTI تاثیر می گذارد؟
علاوه بر این، یک مثلث قائم الزاویه بر روی نمودار 4 ساعته زیر شکل گرفته است (که در خطوط نقطه چین ترسیم شده است)، که به دلیل شکل آن به سمت شکستن بالاتر متمایل است.
اشتراک گذاری:
پس از اینکه شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت این کشور، به فروشندگان کوتاه مدت هشدار داد که “مراقب باشند”، قیمت نفت همچنان به افزایش خود ادامه می دهد.
داده های موجودی از EIA نشان دهنده کاهش شدید در هفته قبل است که منعکس کننده افزایش تقاضا قبل از فصل رانندگی ایالات متحده است.
یک الگوی مثلث صعودی در نمودار 4 ساعته شکل می گیرد که شواهدی را افزایش می دهد که روند نزولی ممکن است معکوس شود.
دادههای موجودی EIA نشان میدهد که افت شدید موجودی، افزایش تقاضای نفت را نشان میدهد.
نفت WTI نوعی نفت خام است که در بازارهای بین المللی به فروش می رسد. WTI مخفف West Texas Intermediate، یکی از سه نوع اصلی از جمله نفت برنت و دبی است. WTI همچنین به عنوان “سبک” و “شیرین” به دلیل گرانش نسبتا کم و محتوای گوگرد آن به ترتیب شناخته می شود. این روغن با کیفیت بالا در نظر گرفته می شود که به راحتی تصفیه می شود. منبع آن در ایالات متحده است و از طریق مرکز کوشینگ، که “چهارراه خط لوله جهان” در نظر گرفته می شود، توزیع می شود. این یک معیار برای بازار نفت است و قیمت WTI اغلب در رسانه ها نقل می شود.
چه عواملی باعث افزایش قیمت نفت WTI می شود؟
WTI US Oil: نمودار روزانه
RSI در نمودار 4 ساعته نیز یک واگرایی خفیف نزولی را بین بالای امواج C و E و RSI نشان می دهد. در حالی که قیمت در موج E بالاتر رفته است، RSI از این روند پیروی نکرده و در زیر سطح زمانی که موج C به اوج خود رسیده بود، باقی میماند. این نشاندهنده کاهش علاقه صعودی است، اگرچه با توجه به خفیف بودن آن، اگر حرکت ناگهانی افزایش یابد، همچنان احتمال شکست وجود دارد.
این احتمال وجود دارد که مثلث در هر دو جهت بشکند، اما به دلیل اینکه لبه بالایی صاف است (زاویه قائمه دارد) به سمت بالاتر شکسته می شود. یک شکست بالاتر می تواند منجر به افزایش قیمت در یک رالی نوسان به هدف بالقوه 79.75 دلار شود، که با استفاده از روش فنی معمول محاسبه می شود، که عبارت است از گرفتن 61.8٪ از ارتفاع مثلث و برون یابی آن از نقطه شکست بالاتر. قیمت نفت در موارد صعودی حتی میتواند تا 100 درصد برونیابی پیش برود، با این حال، سطح 61.8 درصد با میانگین متحرک 200 روزه همزمان است و اهمیت آن را به عنوان یک سطح مقاومت کلیدی افزایش میدهد.
برای شعلهور کردن مجدد روند نزولی، یک شکست به پایینتر از پایینترین سطح سال تا امروز (YTD) یعنی 64.31 دلار، با هدف بعدی در حدود 62.00 دلار، جایی که کفهای پایینتر از سال 2021 وارد عمل خواهد شد، و به دنبال آن حمایت 57.50 دلار خواهد بود.
علیرغم تسلط روند نزولی، علائم رو به رشدی وجود دارد که به نتیجه گیری و معکوس شدن احتمالی اشاره می کند. همگرایی خفیف صعودی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) در پایینترین حد مارس و می 2023 – با کاهش قیمت در ماه می که با پایینتر بودن RSI مطابقت ندارد – نشانهای از کاهش فشار نزولی است.
با این حال، شکست های کاذب در این الگو رایج است و معامله گران باید منتظر یک شکست «قاطع» باشند. چنین شکستی با یک نوار سبز صعودی طولانی تر از حد متوسط مشخص می شود که به طور کامل از مرز بالایی مثلث عبور می کند و در نزدیکی اوج دوره 4 ساعته بسته می شود، یا سه میله سبز در یک ردیف که در بالای خط مرزی نیز سوراخ می شوند.
الگوی شمعدانی چکشی بلند ژاپنی که در 4 ماه مه (و سال تا امروز) شکل گرفت، نشانه ای است که می تواند یک پایین استراتژیک کلیدی باشد.
WTI US Oil: نمودار 4 ساعته
قیمت نفت در روز چهارشنبه پس از اینکه داده های ایالات متحده کاهش چشمگیر ذخایر نفت را نشان داد که نشان دهنده افزایش تقاضا است، تقریباً یک درصد بالاتر رفت. قیمت نفت پس از آن افزایش یافت که وزیر نفت عربستان به فروشندگان کوتاه مدت هشدار داد تا قبل از نشست اوپک پلاس در 4 ژوئن “مراقب” باشند.
مانند همه دارایی ها، عرضه و تقاضا محرک های کلیدی قیمت نفت WTI هستند. به این ترتیب، رشد جهانی می تواند محرک افزایش تقاضا و بالعکس برای رشد ضعیف جهانی باشد. بیثباتی سیاسی، جنگها و تحریمها میتوانند عرضه را مختل کنند و بر قیمتها تأثیر بگذارند. تصمیمات اوپک، گروهی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت، یکی دیگر از عوامل کلیدی قیمت است. ارزش دلار آمریکا بر قیمت نفت خام WTI تأثیر میگذارد، زیرا نفت عمدتاً با دلار آمریکا معامله میشود، بنابراین دلار ضعیفتر میتواند نفت را مقرون به صرفهتر کند و بالعکس.
چگونه داده های موجودی بر قیمت نفت WTI تاثیر می گذارد
اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) گروهی متشکل از 13 کشور تولیدکننده نفت است که مجموعاً در نشستهای دوبار در سال، سهمیههای تولید را برای کشورهای عضو تعیین میکنند. تصمیمات آنها اغلب بر قیمت نفت WTI تأثیر می گذارد. زمانی که اوپک تصمیم به کاهش سهمیه ها می گیرد، می تواند عرضه را محدود کند و قیمت نفت را بالا ببرد. وقتی اوپک تولید را افزایش می دهد، نتیجه معکوس دارد. اوپک پلاس به گروه گسترده ای اطلاق می شود که شامل ده عضو اضافی غیراوپک می شود که قابل توجه ترین آنها روسیه است.
در زمان نگارش این مقاله، نفت WTI در اواسط 74 دلار و نفت خام برنت با 78 دلار پایین تر معامله می شوند. یک مثلث قائم الزاویه صعودی در نمودار 4 ساعته تکمیل شده است که روند کلی خرسی را به چالش می کشد.
اخبار نفت و محرکان بازار
قیمت نفت پس از اعلام اداره اطلاعات انرژی افزایش یافت (EIA) منتشر می کند دادههای هفتگی موجودی انبار نشان میدهد که 12.5 میلیون بشکه کاهش قابل توجهی در ذخایر در مقابل انتظار افزایش 775000 بشکهای وجود دارد. داده ها نشان دهنده افزایش تقاضا است.
این پس از ارقام روز سهشنبه موسسه نفت آمریکا آمده است (API) نقاشی یک تصویر مشابه
نفت همچنین با اظهار نظر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان سعودی که به دلالان نفت هشدار داد “مراقب” باشند و ممکن است مانند “در ماه آوریل” متضرر شوند، خرید نفت شد.
اظهارات او به عنوان هشداری برای فروشندگان کوتاه مدت در مورد احتمال افزایش قیمت نفت تلقی شده است.
عبدالعزیز در نشست اکتبر 2022 از اوپک و تصمیم آن برای کاهش تولید 2 میلیون بشکه در روز دفاع کرد. با توجه به اینکه قیمت نفت در سطحی مشابه با اکتبر قرار دارد، ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که کارتل کاهش عرضه دیگری را اعلام کند. در ماه ژوئن
نفت همچنان با خوش بینی مبنی بر دستیابی به توافق بر سر سقف بدهی آمریکا حمایت می شود.
کوین مککارتی، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، پس از گفتگو با دموکراتها در روز دوشنبه گفت: «من معتقدم که هنوز میتوانیم به آنجا برسیم. من معتقدم که می توانیم آن را انجام دهیم.» وی افزود که او فکر می کند که مذاکرات تاکنون سازنده ترین بوده است.
آخر هفته روز یادبود ایالات متحده از 27 مه آغاز می شود و شروع فصل رانندگی تابستانی ایالات متحده را نشان می دهد که باعث افزایش فصلی تقاضای نفت و حمایت از قیمت ها می شود.
قیمت نفت به طور موقت از دلار آمریکا جدا شده است، زیرا مقامات فدرال رزرو (فدرال رزرو) همچنان در مورد احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره صحبت می کنند و داده های کلان ایالات متحده از حمایت می کند.
صحبت از افزایش بیشتر نرخ ها باید برای نفت که به دلار قیمت گذاری شده است، باد مخالفی ایجاد کند.
تحلیل فنی نفت خام: مثلث صعودی در روند نزولی
چنین شکستی و با فرض رسیدن قیمت نفت به هدف خود به معنای شکستن قیمت به بالای 76.85 دلار پایین تر از 28 آوریل است و در نتیجه روند نزولی غالب را زیر سوال می برد.
با توجه به اینکه روند نزولی غالب است، همچنان این احتمال وجود دارد که قیمت نفت WTI با شکست قاطع زیر مرز پایین تر، به همین ترتیب مورد نیاز، و هدف 67.27 دلار کاهش یابد. این دقیقاً بالای جایی است که SMA 200 هفته ای قرار دارد و احتمالاً پشتیبانی ارائه می دهد. معامله گران حتی ممکن است بخواهند برای تأیید بیشتر منتظر یک شکست به زیر کف های موج B در 69.40 دلار باشند.
-638205297185157521.png)
-638205297625449360.png)
