چشم انداز آینده: روندهای فنی برای هفته 6 فوریه تا 10 فوریه 2023

E-mini Russell از میانگین متحرک 52 هفته ای عبور کرد و روند صعودی را که در اوایل سال شروع شده بود، تقویت کرد. MACD به سمت قلمرو مثبت حرکت کرد، یک سرنخ صعودی دیگر که مکمل MACD-Histogram مثبت است. اقدام قیمت هفته گذشته همچنین از سطح مقاومت اصلاحی فیبوناچی 38 درصد (که توسط اوج نوامبر 2021 تا اکتبر 2022 تعریف شده بود) شکست. خروج از اوج اوت (2054.2) یک گام بزرگ به سمت یک روند صعودی خواهد بود، زیرا نشان می دهد که نوسانات اوج بالاتر هستند نه کمتر. مقاومت احتمالی در 2066. 8 (سطح اصلاح فیب 50%). اگر این بازار عقب نشینی کند، پشتیبانی را می توان در 1880-1850 پیدا کرد.

هر هفته دوباره چک کنید و ما را در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید تا به‌روزرسانی‌های هفته به هفته درباره چشم‌انداز آینده‌مان به‌روزرسانی شود.

با NinjaTrader شروع کنید

در حالت صعودی از اکتبر 2022، اوراق آتی 10 ساله در تلاش هستند تا بالای 114 تا 20 (که با پایین ترین سطح ژوئن مطابقت دارد) باقی بمانند. این با سطح اصلاحی فیبوناچی 38 درصدی که با ردیابی اوج‌های آگوست 2022 تا کف‌های اکتبر پیدا شد، همسو می‌شود. MACD-Histogram روند صعودی فعلی را منعکس می کند و نشان می دهد که روند ممکن است کاهش یابد، هرچند اندکی. در جهت صعودی، مناطق مقاومت احتمالی 115 – 24 (50% اصلاح فیب) و 117 – 17 (52 هفته میانگین متحرک) هستند. پشتیبانی در 112 – 08 ممکن است اگر این عقب نشینی حفظ شود.

نمودار آتی یادداشت 10 ساله

نمودار هفتگی آتی ذرت

پلتفرم معاملاتی برنده جایزه NinjaTrader را دانلود کنید و امروز یک نسخه آزمایشی معاملاتی رایگان با داده های بازار زمان واقعی شروع کنید!


منبع: https://ninjatrader.com/blog/futures-outlook-week-of-february-6/

در این هفته به چگونگی آشکار شدن نتایج عملکرد قیمتی هفته گذشته و روندهایی که در اوایل سال آغاز شده بود، می پردازیم. به خواندن ادامه دهید.

نمودار هفتگی آتی E-Mini Russell 2000

والت دیزنی تنها شرکتی است که از شاخص داو جونز در بعدازظهر چهارشنبه گزارش می‌دهد، که تأثیر آن می‌تواند به طور بالقوه بر معاملات آتی YM در ​​افتتاحیه صبح پنجشنبه تأثیر بگذارد. شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی/داروسازی در این هفته به خوبی حضور داشتند و CVS، AbbVie و AstraZeneca در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گزارش دادند. معاملات آتی NASDQ ممکن است واکنشی به گزارش‌های AstraZeneca، Pepsi و PayPal نشان دهد. خودروسازان خارجی تویوتا و هوندا تا پایان هفته با یکدیگر تماس خواهند گرفت.

نمودار معاملات آتی نفت خام برای هفته 2/6

10 -Year Note Futures Wochenchart

طبق معمول پس از اعلامیه فدرال رزرو، افراد VIP از بانک فدرال رزرو برای بحث در مورد اقتصاد، از جمله موارد دیگر، در انظار عمومی ظاهر می شوند. رئیس جروم پاول روز سه‌شنبه در باشگاه اقتصادی واشنگتن دی سی سخنرانی می‌کند که می‌تواند باعث ایجاد نوساناتی در بازارهای آتی شود. فرماندار والر در این هفته دو حضور دارد – روز چهارشنبه بر تجارت کشاورزی تمرکز خواهد کرد و روز جمعه تماماً در مورد ارزهای دیجیتال خواهد بود. مطالبات بیکاری روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش داغ در مورد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در جمعه گذشته جالب توجه خواهد بود. معاملات آتی شاخص سهام می تواند واکنش های جزئی به موجودی عمده فروشی (چهارشنبه) و گزارش احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان (جمعه) داشته باشد.

NinjaTrader بیش از 500000 معامله گر در سراسر جهان را با یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و آسان برای استفاده، کارگزاری معاملات آتی تخفیف و پشتیبانی در سطح جهانی قدرت می دهد. NinjaTrader همیشه رایگان است تا از طریق یک شبیه ساز معاملاتی همهجانبه برای نمودارهای پیشرفته و تست بک تست استراتژی استفاده کنید.

BMO = قبل از باز شدن بازار
AMC = پس از بسته شدن بازار

داده گزارش های نتایج
دوشنبه 6 بهمن شرکت تایسون فودز (TSN): 1 دلار. 43 EPS برآورد، 13 دلار. 10 B برآورد فروش (BMO)
Activision Blizzard, Inc. (ATVI): 1 دلار. برآورد 38 EPS، 3 دلار. 17 B برآورد درآمد (AMC)
سه شنبه 7 بهمن شرکت هولدینگ آرامارک (ARMK): 0 دلار. 42 EPS برآورد، 4 دلار. 53 B برآورد فروش (BMO)
BP AG (BP): 1 دلار. برآورد 65 EPS، 53 دلار. 79 B برآورد فروش (BMO)
DuPont (DD): 0 دلار. برآورد 79 EPS، 3 دلار. 08 B برآورد درآمد (AMC)
Prudential Financial, Inc. (PRU): 2 دلار. 57 EPS برآورد، 12 دلار. 78 B برآورد درآمد (AMC)
چهارشنبه 8 بهمن CVS Health (CVS): 1 دلار. 92 EPS برآورد، 74 دلار. 97 B برآورد فروش (BMO)
شرکت فاکس (FOXA): 0 دلار. برآورد 47 EPS، 4 دلار. 59 B برآورد فروش (BMO)
UBER Technologies, Inc. (UBER): (0.21 دلار) برآورد EPS، 8 دلار. 46 B برآورد فروش (BMO)
شرکت تایر و لاستیک گودیر (GT): 0 . برآورد 17 EPS، 5 دلار. 20 B برآورد درآمد (AMC)
شرکت والت دیزنی (DIS): 0 دلار. 80 EPS برآورد، 23 دلار. 33 B برآورد درآمد (AMC)
پنجشنبه 9 بهمن AbbVie Inc. (ABBV): 3 دلار. برآورد 54 EPS، 15 دلار. 31 B برآورد فروش (BMO)
AstraZeneca PLC (AZN): 0 دلار. 71 EPS برآورد، 11 دلار. 38 B برآورد فروش (BMO)
PepsiCo, Inc. (PEP): 1 دلار. 64 EPS برآورد، 26 دلار. 58 B برآورد فروش (BMO)
فیلیپ موریس بین المللی (PM): 1 دلار. برآورد 29 EPS، 7 دلار. 58 B برآورد فروش (BMO)
شرکت تویوتا موتور (TM): 3 دلار. برآورد 66 EPS، 68 دلار. 13 B برآورد فروش (BMO)
Expedia, Inc. (EXPE): 1 دلار. 63 EPS برآورد، 12 دلار. 69 B برآورد درآمد (AMC)
پی پال (PYPL): 1 دلار. برآورد 19 EPS، 7 دلار. 39 B برآورد درآمد (AMC)
جمعه 10 فوریه شرکت هوندا موتور با مسئولیت محدود (HMC): 0 دلار. 95 EPS برآورد، 33 دلار. 02 B برآورد فروش (BMO)

معاملات آتی ذرت از تابستان 2020 روند صعودی داشته است و قیمت آن از میانگین متحرک 52 هفته ای در اکتبر همان سال فراتر رفت. از آن زمان، قیمت میانگین متحرک را به عنوان حمایت در جولای سال گذشته آزمایش کرد و از نوامبر شروع شد. MACD در تعیین روند خنثی است زیرا ذرت از سپتامبر در محدوده 635 تا 701 معامله می شود. ناحیه مقاومت 690 – 700 وجود دارد که توسط فیتیله های سپتامبر و اکتبر و سطح اصلاحی فیبوناچی 61% مشهود است. اگر قیمت به زیر میانگین متحرک سقوط کند، اصلاح فیب 38 درصدی در 640 می تواند حمایت کوتاه مدت را فراهم کند.

معاملات آتی نفت خام از اوایل دسامبر در محدوده 70 تا 84 به صورت جانبی معامله می شود. این مربوط به تلاقی زیر میانگین متحرک 52 هفته ای است که معمولاً یک نشانه نزولی است. عدم وجود روند جهت دار پس از این تلاقی منجر به MACD خنثی شده است. اگر بازار بهبود یابد، مقاومت می تواند در 81 (38% اصلاح فیب از اوج های ژوئن 2022)، 87 ظاهر شود. 75 (38% اصلاح فیب) و در میانگین متحرک 52 هفته (89.38 در سطوح فعلی).

اما-آینده-نمودار

گزارش های اقتصادی هفته 15 خرداد فوریه – 10 فوریه

*** = تاثیرگذارترین گزارش ها
* = گزارش های تا حدودی تاثیرگذار
^ = گزارش های مربوط به آپارتمان

داده گزارش های اقتصادی
دوشنبه 6 بهمن 11:00 ET: اداره صادرات @usda
12: 30 عصر به وقت شرقی: شاخص حرکت سرمایه گذار @TDAmeritrade
سه شنبه 7 بهمن 8:30 صبح به وقت شرقی: تجارت بین‌المللی کالا و خدمات @BEA_news
12:40 عصر به وقت شرقی: جروم پاول، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، سخنرانی***
3:00 بعد از ظهر به وقت شرقی: اعتبار مصرف کننده
چهارشنبه 8 بهمن 7:00 صبح به وقت شرقی: برنامه های وام مسکن MBA
9:20 صبح به وقت شرقی: سخنرانی جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک
10:00 صبح ET: سهام عمده فروشی (مقدمه)*
10:30 صبح ET: گزارش وضعیت نفت EIA
12:00 عصر به وقت شرقی: USDA عرضه/تقاضا: پنبه، ذرت، سویا، گندم
12:00 عصر به وقت شرقی: تولید محصول
1:45 عصر به وقت شرقی: سخنرانی کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو
پنجشنبه 9 بهمن 8:30 صبح به وقت شرقی: فروش صادراتی
8:30 صبح به وقت شرقی: درخواست برای کمک به بیکاری***
10:30 صبح به وقت محلی: گزارش EIA گاز طبیعی
4:30 عصر به وقت شرقی: ترازنامه فدرال رزرو
جمعه 10 فوریه 10:00 صبح به وقت شرقی: احساسات مصرف کننده*
12:30 عصر به وقت شرقی: سخنرانی کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو
1:00 بعد از ظهر به وقت شرقی: Baker Hughes Rig Count
2:00 عصر به وقت شرقی: صورت حساب بانکی
4:00 عصر به وقت شرقی: سخنرانی پاتریک هارکر رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا

شرکت‌ها درآمدهای هفته 30 مارس را گزارش کنند. ژانویه تا 3 }. فوریه گزارش

معاملات آتی E-Mini Russell 2000 برای هفته 2/6

نمودار هفتگی آتی نفت خام

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج