این استراتژی شاخص از چهار میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک، MA) – EMA (6)، EMA (25)، EMA (150) و EMA (365) – برای تأیید جهت معاملات و جستجوی سیگنالهای معاملاتی استفاده میکند. این اندیکاتور مدتهاست که به عنوان یک ابزار تحلیل فناوری ساده و مؤثر در نظر گرفته میشود که به تعیین حرکات روند و مناطق حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت کمک میکند.
برای تنظیم اندیکاتورها در پلتفرم های معاملاتی محبوب МetaTrader 4 و МetaTrader 5، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ترمینال را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.
- نمودار ساز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- از منوی اصلی به مسیر – Insert – Indicators – Trend رفته و سپس بر روی میانگین متحرک کلیک کنید.
- در پنجره تنظیمات ظاهر شده، دوره 6، رنگ و عرض خط، روش MA – Exponential را انتخاب کنید. برای اعمال پارامترها روی OK کلیک کنید و پنجره تنظیمات را ببندید.
- اقدامات بالا را برای سه میانگین متحرک دیگر تکرار کنید. در پنجره تنظیمات ظاهر شده، نقطه های 25، 150 و 365، رنگ و عرض خط، روش MA – نمایی را انتخاب کنید. برای اعمال پارامترها روی OK کلیک کنید و پنجره تنظیمات را ببندید.
نام “پایه 150” از اولین نسخه این استراتژی گرفته شده است که تنها از یک میانگین متحرک متحرک کند (150) استفاده می کرد. این رویکرد معاملاتی بعداً برای شامل یک میانگین متحرک EMA (365) بهبود یافت، اما نام آن بدون تغییر باقی ماند. در این استراتژی، میانگینهای متحرک نه تنها به عنوان شاخصهای روند، بلکه به عنوان سطوح حمایت/مقاومت پویا نیز عمل میکنند که برای انجام معاملات استفاده میشوند.
استراتژی “Base 150” چگونه کار می کند:
- برای یافتن سیگنالهای خرید برای یک ابزار مالی، مظنهها باید بالاتر از میانگین متحرک نمایی آهسته (150) و EMA (365) باشند و در نتیجه روند صعودی را تایید کنند. در مرحله بعد، معامله گر باید منتظر یک اصلاح نزولی باشد تا زمانی که قیمت ابتدا یکی از چهار میانگین متحرک را لمس کند و به دنبال آن یک روند صعودی معکوس شود – این یک سیگنال برای خرید خواهد بود.
- برای یافتن سیگنالهای فروش برای یک ابزار مالی، مظنهها باید کمتر از میانگین متحرک نمایی آهسته (150) و EMA (365) قرار گیرند، بنابراین روند نزولی را تایید میکند. سپس معاملهگر باید منتظر تصحیح صعودی باشد تا زمانی که قیمت ابتدا به یکی از چهار میانگین متحرک دست یابد، و به دنبال آن یک معکوس نزولی رخ دهد – این سیگنالی برای فروش خواهد بود.
در نتیجه، نمودار چهار میانگین متحرک را نشان می دهد – EMA (6)، EMA (25)، EMA (150) و EMA (365).
نحوه خرید با استراتژی “Base 150”.
- بازار در یک روند صعودی قرار دارد، قیمت ها و میانگین های سریع متحرک EMA (6) و EMA (25) بالاتر از میانگین های کند حرکت EMA (150) و EMA (365) هستند.
- معاملهگر منتظر یک اصلاح نزولی میماند تا زمانی که قیمت ابتدا به هر یک از این میانگینهای متحرک دست پیدا کند و به دنبال آن یک معکوس قیمت به سمت بالا رخ دهد. لمس بیشتر باید نادیده گرفته شود زیرا معامله فقط پس از اولین لمس باز می شود
- برای ورود دقیقتر زمانی که قیمت میانگین متحرک را لمس میکند، میتوان از یک بازه زمانی پایینتر (مانند H1 برای H4 یا H4 برای D1) برای ردیابی نحوه معکوس شدن قیمتها به سمت بالا استفاده کرد.
- در صورت برگشت به سمت بالا، موقعیت خرید باز می شود. اگر برگشتی وجود نداشته باشد، سیگنال نادیده گرفته می شود و معامله گر منتظر می ماند تا میانگین های متحرک دیگر لمس شود.
- Stop Loss درست زیر پایین محلی ایجاد شده توسط اصلاح تنظیم می شود. برداشت سود مورد انتظار باید دو برابر مقدار توقف ضرر باشد
نمونه ای از خرید با استفاده از استراتژی “Base 150”.
- نمودار H4 جفت ارز EUR/USD روند صعودی را نشان داد، با مظنه ها و میانگین های سریع متحرک EMA (6) و EMA (25) بالاتر از میانگین های کند حرکت EMA (150) و EMA (365)
- در 8 نوامبر 2022، به دنبال یک اصلاح رو به پایین، مظنه ها برای اولین بار EMA نارنجی (6) را لمس کردند.
- در بازه زمانی پایینتر نیمه اول، معاملهگر منتظر بازگشت روند صعودی بود و موقعیت خرید را باز کرد
- موقعیت خرید با قیمت 1.00100 باز شد، توقف ضرر در 0.99700، زیر پایین ترین حد اصلاح، و Take Profit در 1.00900 تعیین شد.
- بعداً یک بازگشت صعودی دیگر وجود داشت، اما از EMA سبز (365)
نحوه فروش با استراتژی “Base 150”.
- بازار در یک روند نزولی قرار دارد، قیمت ها و میانگین های سریع متحرک EMA (6) و EMA (25) کمتر از میانگین های کند حرکت EMA (150) و EMA (365) هستند.
- معاملهگر منتظر تصحیح صعودی میماند تا زمانی که قیمت ابتدا به هر یک از این میانگینهای متحرک دست پیدا کند و سپس قیمت به سمت پایین معکوس شود.
- برای ورود دقیقتر زمانی که قیمت به MA نزدیک میشود، میتوان از یک بازه زمانی پایینتر (مثلا M15 برای H1 یا H1 برای H4) برای ردیابی نحوه معکوس شدن قیمتها به سمت پایین استفاده کرد.
- در صورت برگشت نزولی، موقعیت فروش باز می شود. اگر برگشتی وجود نداشته باشد، سیگنال نادیده گرفته میشود و معاملهگر منتظر اولین لمس دیگر MA میماند.
- Stop Loss درست بالاتر از پایین محلی تشکیل شده توسط اصلاح تنظیم می شود. برداشت سود مورد انتظار باید دو برابر مقدار توقف ضرر باشد
نمونه ای از فروش با استفاده از استراتژی “Base 150”.
- نمودار H1 جفت ارز USD/JPY روند نزولی را نشان میدهد، به طوری که مظنهها و میانگینهای سریع متحرک EMA (6) و EMA (25) کمتر از میانگینهای کند حرکت EMA (150) و EMA (365) قرار گرفتند.
- در 4 نوامبر 2022، به دنبال یک اصلاح رو به بالا، مظنه ها برای اولین بار EMA نارنجی (6) را لمس کردند.
- در بازه زمانی M15 پایین تر، معامله گر منتظر بازگشت روند نزولی بود و موقعیت فروش را باز کرد.
- موقعیت فروش با قیمت 147.100 باز شد، توقف ضرر در 147.350، بالاتر از اوج اصلاح، و Take Profit در 146.600 تعیین شد.
- بعداً، دو ریباند دیگر از EMA قرمز (25) و EMA سبز (365) وجود داشت.
خلاصه
استراتژی “Base 150” یک سیستم معاملاتی شاخص ساده است که بر اساس سیگنال های چهار میانگین متحرک نمایی با دوره های مختلف است. این سیستم در طول روند اصلاحات محلی با موفقیت کار می کند، اما بهتر است از آن در بازار ثابت استفاده نکنید. برای اطمینان بیشتر، استفاده از استراتژی را در ترکیب با ابزارهای تحلیل تکنیکال کلاسیک توصیه می کنیم. مطمئن شوید که استراتژی را قبل از استفاده از یک حساب آزمایشی آزمایش کنید.
