استراتژی اسکالپینگ «برش پیپ» بر اساس سیگنال‌های شاخص‌هایی مانند باندهای بولینگر، شاخص جهت‌گیری متوسط و شاخص قدرت نسبی، روشی ساده برای معامله در نمودار M5 است. از مزایای اصلی این استراتژی می توان به انتخاب چندین جفت ارز برای معامله، قوانین ساده برای باز کردن معامله و همچنین شرایط مشخص برای تنظیم سود و توقف ضرر اشاره کرد. عیب اصلی آن این است که آزمایش بر روی داده های تاریخی دشوار است.
امروز به استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت «برش پیپ» می‌پردازیم که شاخص‌هایی مانند باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی و شاخص جهت‌گیری متوسط را اعمال می‌کند. قرار است روی جفت ارزهای اصلی EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و USD/CAD در نمودار M5 کار کند.
مظنه جفت ارز AUD/USD در 11 مه 2023 افزایش یافت و از باند بالایی باندهای بولینگر گذشت. مقادیر ADX بالای 30 بود که اجازه باز کردن موقعیت فروش را طبق استراتژی نمی داد. بعداً قیمت این سطح را آزمایش کرد. مقادیر RSI به بالای 70 رسید و این دومین سیگنال بود. ADX به زیر 30 سقوط کرد که عدم وجود روند را تایید کرد و سومین سیگنال برای فروش بود.
جفت ارز GBP/USD در 12 می 2023 به صورت جانبی معامله شد، اما بعداً از باندهای پایین بولینگر عبور کرد. این اولین سیگنال برای باز کردن یک موقعیت طولانی بود. با کاهش ارزش RSI به زیر 30، این دومین سیگنال بود. ارزش ADX که زیر 30 بود و عدم وجود روند را تایید می کرد، سومین سیگنال خرید بود.
زمانی که قیمت از باند پایین باندهای بولینگر بالا رفت، موقعیت خرید در سطح 1.2517 باز شد. Take Profit در سطح 1.2526 در سطح BB Midline و گزینه دوم برای تنظیم آن در سطح 1.2520 یا 1.2523 تعیین شد. Stop Loss روی 1.2513 تنظیم شد که 3 پیپ کمتر از باندهای پایین تر بولینگر است.
چگونه با استراتژی «قطع پیپ» بفروشیم
- در نمودار M5، قیمت در حال آزمایش باند بالایی باندهای بولینگر یا بالا رفتن از آن است. با توجه به اینکه قیمت ها باید در بازه بین باندهای بالا و پایین اندیکاتور در 95 درصد موارد باقی بمانند، این احتمال وجود دارد که قیمت خارج از محدوده باشد و به زودی معکوس نشان دهد.
- ارزش RSI به بالای 70 رسید که نشانه ای از خرید بیش از حد دارایی است و قیمت آن به زودی کاهش می یابد.
- مقادیر ADX زیر 30 است، بنابراین عدم وجود یک روند قوی را تأیید می کند
- زمانی که قیمت به زیر باند بالایی باندهای بولینگر می‌رسد، باید موقعیت فروش باز شود
- Take Profit باید در سطح خط میانی Bollinger Bands یا 3-5 پیپ زیر نقطه ورود تنظیم شود.
- Stop Loss باید 3 نقطه بالاتر از باند بالایی باندهای بولینگر تنظیم شود
نمونه ای از فروش با استراتژی “برش پیپ”.
این مقاله به ویژگی های استراتژی و نحوه استفاده همزمان از سه شاخص اسکالپینگ می پردازد. قوانین باز کردن موقعیت ها و گزینه های تنظیم Stop Loss و Take Profit را توضیح خواهیم داد.
شرح شاخص های استراتژی “برش پیپ”.
- باندهای بولینگر (BB) – این اندیکاتور نواری را در نمودار قیمت تشکیل می دهد که طبق گفته توسعه دهنده اندیکاتور، مظنه ها در 95٪ مواقع باقی می مانند. هنگامی که قیمت از این محدوده خارج می شود، نشان می دهد که ممکن است معکوس شود و در جهت مخالف حرکت کند. این مشخصه اندیکاتور در استراتژی «برش پیپ» نیز اعمال می‌شود: قیمت باید یکی از باندهای شدید را آزمایش کند تا اولین سیگنال برای باز کردن معامله ایجاد شود.
- شاخص قدرت نسبی (RSI) – این یک شاخص حرکت است که برای اندازه گیری قدرت یا نرخ تغییر در حرکت قیمت برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده می شود. هنگامی که این اندیکاتور از سطح 70 بالاتر می رود، نشان می دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است و ممکن است قیمت آن به زودی کاهش یابد. زمانی که مقدار RSI به زیر سطح 30 می‌رسد، این سیگنالی است که دارایی بیش از حد فروخته شده است و ممکن است قیمت آن به زودی افزایش یابد. بر اساس استراتژی «قطعات برش»، مقادیر اندیکاتور هنگام فروش باید بالای 70 و هنگام خرید زیر 30 باشد.
- شاخص جهت دار متوسط (ADX) – این به تعیین روند در بازار و قدرت آن کمک می کند، اما جهت حرکت قیمت را نشان نمی دهد. این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است. اعتقاد بر این است که اگر مقدار ADX در محدوده 0-25 باشد، بازار روند غالبی ندارد، در حالی که مقادیر بیشتر از 25 نشانگر روند هستند. هنگام معامله با استراتژی “Cutting Pips”، مقادیر ADX باید زیر 30 باشد، که آخرین سیگنال برای باز کردن معامله خواهد بود.
نحوه تنظیم شاخص‌های استراتژی “قطعات برش”.
برای تنظیم اندیکاتورها در پلتفرم های معاملاتی محبوب МetaTrader 4 و МetaTrader 5، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ترمینال را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.
- نمودار ابزار مالی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- از منوی اصلی به – Insert – Indicators – Trend بروید و سپس Bollinger Bands را انتخاب کنید.
- روی OK کلیک کنید تا پنجره تنظیمات بسته شود.
- از منوی اصلی به – Insert – Indicators – Oscillators رفته و سپس Relative Strength Index را انتخاب کنید.
- در پنجره تنظیمات پاپ آپ، دوره 7 را انتخاب کنید.
- برای اعمال پارامترها روی OK کلیک کنید و پنجره تنظیمات را ببندید.
- از منوی اصلی به – Insert – Indicators – Oscillators رفته و سپس Average Directional Index را انتخاب کنید.
- روی OK کلیک کنید تا پنجره تنظیمات بسته شود.
زمانی که قیمت به زیر باند بالایی باندهای بولینگر سقوط کرد، موقعیت فروش در سطح 0.6793 باز شد. Take Profit در سطح خط میانی Bollinger Bands روی 0.6787 تنظیم شد و گزینه دوم برای تنظیم آن در سطح 0.6790 یا 0.6788 بود. توقف ضرر روی 0.6796 تعیین شد که 3 پیپ بالاتر از باند بالایی باندهای بولینگر بود.
خلاصه
منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/05/25/how-to-trade-with-the-cutting-pips-strategy/
در نتیجه، نمودار هر سه شاخص را نشان می دهد – باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی و شاخص جهت متوسط.
نحوه خرید با استراتژی «برش پیپ»
- در نمودار M5، قیمت باند پایین باندهای بولینگر را آزمایش می کند یا به زیر آن می رسد. با توجه به اینکه قیمت ها باید در بازه بین باندهای بالایی و پایینی اندیکاتور در 95 درصد مواقع باقی بمانند، می توان فرض کرد که قیمت به طور تصادفی از محدوده خارج شده و به زودی یک معکوس نشان می دهد.
- ارزش RSI به زیر 30 رسید که نشان می دهد دارایی بیش از حد فروخته شده است و انتظار افزایش سریع قیمت وجود دارد.
- مقدار ADX زیر 30 است که عدم وجود روند قوی را تأیید می کند
- زمانی که قیمت از باند پایین باندهای بولینگر بالاتر می رود، باید موقعیت خرید باز شود
- Take Profit باید در سطح خط میانگین باندهای بولینگر یا 3-5 پیپ بالاتر از نقطه ورودی تنظیم شود.
- Stop Loss باید 3 پیپ زیر باند پایینی باندهای بولینگر تنظیم شود
