در این مطلب با استراتژی معاملاتی میان مدت معامله گر معروف «دبل 7» آشنا می شویم. لری کانرز. ما یاد خواهیم گرفت که بر چه اساس است و چگونه می توان از آن در تجارت استفاده کرد. ما مزایا و معایب آن را در نظر خواهیم گرفت و نمونه ای از تجارت با استفاده از این استراتژی را بیان می کنیم.
استراتژی Double 7 چگونه کار می کند
بر اساس مطالعه ای که توسط سازندگان این استراتژی انجام شد، این استراتژی بین سال های 1995 تا 2007 عملکرد مثبت ثابتی را در بازار سهام نشان داد. از سال 2008، سطح عملکرد آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است و تعیین درجه اثربخشی آن در حال حاضر دشوار است. قبل از استفاده از این سیستم در معاملات واقعی، عملکرد آن باید بر روی داده های تاریخی سال های اخیر آزمایش شود.
پس از خواندن قوانین معاملات، می‌توانیم ببینیم که «دبل هفت» برای نمودارهای روزانه توسعه داده شده است و فقط برای باز کردن و بستن موقعیت‌های خرید در بازارهای رو به رشد استفاده می‌شود. یعنی فقط در یک جهت کار می کند – برای خرید دارایی، شورت (موقعیت های کوتاه) در این استراتژی استفاده نمی شود و سفارشات Stop Loss تنظیم نمی شوند. هنگامی که توسط Connors و Alvarez آزمایش شد، این سیستم نتایج مثبتی را در شاخص‌های سهام، ETFs و سهام با نقدشوندگی بالا نشان داد.
تنظیم نشانگر میانگین متحرک
مواد تهیه شده توسط
ویکتور گریازین
مزایای:
در بازار رو به رشد به خوبی کار می کند و پس از اصلاحات کوچک، نقاط ورود را به روند صعودی می دهد. تا زمانی که روند صعودی قوی وجود داشته باشد، این استراتژی معاملات سودآوری ایجاد می کند
در نوسانات بالای بازار هیچ “دستور توقف” وجود ندارد، زیرا هیچ توقف ضرری در نظر گرفته نمی شود
از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او به دست آورده است، رویکرد خود او را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای RoboForex به اشتراک می گذارد.
منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/02/24/larry-connors-double-7-trading-strategy/دابل 7 بر این مفهوم استوار است که هنگام معامله با شاخص‌های اصلی بازار، یک استراتژی مؤثر، خرید بر اساس عقب‌نشینی در یک روند صعودی عمده است. یک روند صعودی معتبر به عنوان قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه تعریف می شود. عقب نشینی به صورت بسته شدن زیر کمترین حد در هفت روز گذشته تعریف می شود که در این صورت خرید باز می شود. هنگامی که یک خرید باز شد، باید منتظر یک بالاترین هفت روزه جدید برای بستن موقعیت باشید.
الگوریتم استفاده از استراتژی در معاملات:
نمودار قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد که نشان دهنده یک روند صعودی است.
ما باید منتظر بمانیم تا روز در پایین ترین سطح 7 روز گذشته بسته شود.
در صورت رعایت نکات 1 و 2، موقعیت خرید باز می شود.
سیگنال خروج از یک موقعیت این است که روز را در بالاترین حد هفت روزه ببندید.
نمونه ای از معامله استراتژی Double 7
در بخش نمودار انتخابی، قیمت شاخص سهام S&P 500 روند صعودی دارد و بالاتر از میانگین متحرک با دوره 200 است.
هنگامی که قیمت در پایین ترین سطح 7 روزه بسته می شود، موقعیت خرید 1 باز می شود. مظنه ها به سمت بالا حرکت می کنند و با رسیدن به بالاترین سطح 7 روزه، موقعیت با سود بسته می شود
در بسته شدن قیمت بعدی در پایین ترین سطح 7 روزه، موقعیت خرید شماره 2 باز می شود. مظنه ها به سمت بالا حرکت می کنند و زمانی که قیمت بسته شدن روز به بالاترین حد 7 روزه رسید، موقعیت با سود بسته می شود.
در بسته شدن قیمت بعدی در پایین ترین سطح 7 روزه، موقعیت خرید شماره 3 باز می شود. مظنه ها به سمت بالا حرکت می کنند و زمانی که قیمت بسته شدن روز به بالاترین حد 7 روزه رسید، موقعیت با سود بسته می شود.
در بسته شدن قیمت بعدی در پایین ترین سطح 7 روزه، موقعیت خرید شماره 4 باز می شود. قیمت ها شروع به کاهش می کنند و پس از چند روز که قیمت بسته شدن روز به بالاترین حد 7 روزه می رسد، موقعیت با ضرر بسته می شود.
نمونه ای از معامله استراتژی Double 7
مزایا و معایب استراتژی Double 7
معایب:
در پایان یک روند صعودی و یک معکوس نزولی، عملکرد معاملات به شدت کاهش می یابد
در طول یک روند نزولی امکان معامله پوزیشن های فروش (شورت) وجود ندارد
عدم توقف ضرر می تواند منجر به کاهش طولانی و قابل توجه سپرده معامله گر شود
نتیجه
Double Seven یک سیستم معاملاتی نسبتاً ساده است که در کتاب معرفی شده است.استراتژی های کوتاه مدت معاملاتی که کار می کنند“. این مقاله توسط مشاور سرمایه گذاری معروف و معامله گر سهام لری کانرز در نویسندگی مشترک با توسعه دهنده سیستم های معاملاتی سزار آلوارز نوشته شده است. این استراتژی برای تجارت در بازار سهام ایجاد شد و نویسندگان از آن برای معامله شاخص‌های اصلی سهام استفاده کردند.S&P 500، داو جونز) یا ETF های شاخص.
این استراتژی از شاخص میانگین متحرک برای تعیین روند فعلی استفاده می کند. میانگین‌های متحرک در اکثر پایانه‌های تجاری مدرن که مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم می‌شوند، گنجانده شده‌اند. در پلتفرم های محبوب معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5، می توانید میانگین متحرک را روی نمودار ابزار انتخابی از طریق منوی اصلی نصب کنید: Insert → Indicators → Trending → Moving Average. در پنجره راه اندازی که ظاهر می شود، دوره 200، رنگ خط و ضخامت، روش MA: Simple را انتخاب کنید.
تنظیم نشانگر میانگین متحرک
دابل 7 یک سیستم معاملاتی نسبتاً ساده است که توسط لری کانرز و سزار آلوارز توسعه یافته است. این یک استراتژی سرمایه گذاری میان مدت است که شامل خرید در طی اصلاحات در بازار رو به رشد بدون استفاده از Stop Losses یا اهرم است.
