تجارت 1 – تجارت EURUSD. 120 پیپ توقف ضرر و 1 مینی لات معامله شده، 120 دلار دلار آمریکا ریسک دارد.
همانطور که می دانیم، هنگام معامله قیمت بر اساس رویکرد پایان روز که من استفاده می کنم، معاملات بزرگ ممکن است روزها یا هفته ها طول بکشد تا آشکار شوند. شما نمی‌توانید یک حرکت 200 تا 300 امتیازی در EURUSD را با توقف 30 تا 50 پیپ بدست آورید، در بیشتر مواقع قبل از اینکه بازار به مسیر درست برسد متوقف شده‌اید.
بعد، بیایید به یک مثال در نمودار روزانه نفت خام زیر نگاه کنیم. این بار سیگنال خرید میله دو پین بسیار واضحی داریم که اخیراً در چارچوب زمانی نمودار روزانه شکل گرفته است. توجه داشته باشید، اگر استاپ خود را دقیقاً زیر نوار پین پایین قرار می دادید، همانطور که بسیاری از معامله گران دوست دارند انجام دهند، دقیقاً قبل از اینکه بازار به سمت بالاتر حرکت کند، بدون حضور شما در معرض ضرر قرار می گرفتید.
دو دلیل اصلی که چرا بسیاری از معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند و حساب‌هایشان را به باد می‌دهند عبارتند از: معاملات بیش از حد (بیش از حد معاملات) و استفاده از حد ضررهای بسیار محدود (اجازه ندادن به معامله).
Crude Oil ATR: نفت خام با دلار و سنت اندازه گیری می شود اما ATR بالای 2 دلار در روز یا حتی 1.75 دلار نسبتاً بزرگ است. مطمئن باشید، اگر توقف های خود را خارج از این ATR قرار ندهید، دچار سوختگی خواهید شد.
صبور باش. مایل به توقف گسترده‌تر باشید حتی اگر این به معنای رها کردن معامله برای چند هفته باشد. از خود بپرسید چه چیزی بهتر است: قرار دادن 20 معامله با استاپ تنگ و باخت در اکثر آنها یا قرار دادن 2 معامله با توقف گسترده، برنده شدن بزرگ در یکی و گرفتن ضرر از پیش تعریف شده 1R در دیگری؟ من به شما قول می دهم، این دومی است، نه اولی.
چند بار در مورد جهت بازار درست گفته اید، سیگنال تجاری شما درست بوده است، اما باز هم به نوعی ضرر کرده اید؟ خیلی خیلی خسته کننده بنابراین، در اینجا دلیل این اتفاق برای شماست. استاپ ضرر شما خیلی تنگ است!
تجارت 2 – تجارت EURUSD. 60 پیپ استاپ ضرر و 2 مینی لات معامله شده 120 دلار آمریکا ریسک دارد.
توجه داشته باشید: مهم نیست که از کدام ورودی استفاده می کنید، یک ورود به بازار یا یک ورودی 50 درصدی توییک، یک توقف ضرر گسترده تر همچنان به طور چشمگیری نتیجه معامله را تغییر می دهد، حتی برای ورودی های 50 درصدی محافظه کارانه تر. هدف این است که در بازار بمانید تا زمانی که به وضوح ثابت کند اشتباه می کنید، نه اینکه صرفاً توسط نوسانات طبیعی روزانه قیمت متزلزل شوید. به بازار اتاقی بدهید که برای نفس کشیدن نیاز دارد!
من روزانه معامله نمی کنم، بنابراین توقف گسترده تر ضروری است
شما باید هر روز فضا را برای “ارتعاشات” معمولی بازار در نظر بگیرید. چیزی به نام میانگین محدوده واقعی (ATR) یک بازار وجود دارد که میانگین محدوده روزانه را در هر دوره زمانی معینی به شما نشان می دهد. این می تواند به شما کمک کند تا نوسانات اخیر و احتمالاً فعلی بازار را مشاهده کنید، چیزی که هنگام تلاش برای تعیین محل توقف ضرر خود باید بدانید.
توقف های گسترده تر به معاملات زمان بیشتری می دهد
معاملات بلندمدت مستلزم استاپ ضرر بزرگتر است. اگر بدانیم که EURUSD چند درصد در هفته حرکت می کند (مثلاً 200-300 پیپ) و به دنبال یک تنظیم قیمت هستیم که می تواند سود 200 تا 300 پیپ را برای ما به ارمغان بیاورد، دلیلی بر این است که شما این کار را انجام دهید. برای ماندن در آن تجارت به توقف ضرر گسترده تری نیاز دارید.
نظر شما در مورد این درس چیست؟ لطفا نظرات و بازخورد خود را در زیر بگذارید!
تصویر اول زیر یک استاپ لاس محکم تر و تصویر دوم زیر استاپ ضرر وسیع تری را نشان می دهد، با نگاهی به این مثال، کاملاً واضح است که چرا به توقف های گسترده تر نیاز دارید.
یکی از اصول اصلی رویکرد معاملاتی من که به اعضای خود می‌گویم، اهمیت استفاده از ضررهای توقف گسترده است. بسیاری از معامله گران به طور طبیعی جذب و وسوسه می شوند تا حد ممکن استاپ ضرر را در معاملات خود اعمال کنند. دلایل متعددی وجود دارد که معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند، اما همه آنها نتیجه عدم درک جنبه‌های کلیدی معاملات مانند اندازه موقعیت، نسبت‌های پاداش ریسک، قرارگیری مناسب توقف ضرر و استفاده از توقف‌های گسترده‌تر هستند.
بازارها گاهی به صورت نامنظم و گاهی با نوسانات بالا بدون اطلاع قبلی حرکت می کنند. به عنوان یک معامله گر، این بخشی از وظیفه شما است که هنگام تصمیم گیری در مورد محل توقف ضرر خود، این را در فرآیند تصمیم گیری خود لحاظ کنید. شما نمی توانید در هر معامله فقط حد ضرر خود را در یک فاصله مشخص قرار دهید و “به بهترین ها امیدوار باشید”، این کار نمی کند و یک استراتژی نیست.
بنابراین، اکنون که می‌دانیم می‌توانیم از توقف ضررهای گسترده‌تری در هر حساب اندازه‌ای استفاده کنیم، این سؤال پیش می‌آید چرا آیا من از استاپ های گسترده تر استفاده می کنم و چگونه می توانید همان را در معاملات خود پیاده سازی کنید؟
این درس برخی از رایج‌ترین افسانه‌ها و تصورات نادرست در مورد قرار دادن توقف ضررها را از بین می‌برد و به شما کمک می‌کند تا بفهمید چقدر مهم است که استاپ ضرر خود را به درستی برنامه‌ریزی کنید و هنگام قرار دادن استاپ‌ها احساسی رفتار نکنید، مثلاً از قرار دادن آنها نیز اجتناب کنید. تنگ و در منطقه قیمتی که احتمال ضربه زدن به آنها وجود دارد.
ابتدا یک نکته در مورد اندازه موقعیت…
اگر مدت زیادی مرا دنبال کرده باشید، می دانید که من روز معامله نمی کنم. دیدگاه من در مورد معاملات روزانه این است که فقط قمار با “سر و صدای” طبیعی بازار است که هر روز رخ می دهد، و من یک معامله گر هستم، نه یک قمارباز. بنابراین، ضروری است که من از استاپ ضرر گسترده‌تری استفاده کنم که منجر به ریزش من در نویز کوتاه‌مدت روزانه بازار نشود.
من را متعجب می کند که چگونه بسیاری از افراد همچنان هر روز به من ایمیل می زنند و معتقدند که باید از توقف ضررهای فشرده تری استفاده کنند، زیرا آنها یک حساب کاربری کوچک دارند و یک توقف بسیار گسترده برای آنها هزینه زیادی برای معامله خواهد داشت. این تصور از این باور (اشتباه) ناشی می‌شود که توقف ضرر شدیدتر به نوعی ریسک فرد را در معامله کاهش می‌دهد یا (به همان اندازه اشتباه) شانس کسب درآمد را افزایش می‌دهد زیرا می‌توانند اندازه موقعیت خود را افزایش دهند.
اگر EURUSD بعضی روزها 1% یا بیشتر جابه جا می شود (بیش از 100 پیپ) چرا باید 50 پیپ توقف ضرر داشته باشید؟ معنی نداره مگه نه؟ با این حال، هر روز، معامله گران دقیقاً این کار را انجام می دهند. البته، فاکتورهای دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید، مانند بازه زمانی معامله شده و تنظیم قیمت ویژه ای که معامله می کنید و همچنین ساختار بازار اطراف، که در دوره تجارت حرفه ای خود به تفصیل آنها را توضیح می دهم.
جدای از استراتژی معاملاتی خاصی که برای پیمایش و معامله در بازارها استفاده می کنید، «جایی که توقف ضرر خود را قرار می دهید» مسلماً مهمترین جنبه هر معامله ای است که انجام می دهید.
مثل اونا نباش
شاید بزرگترین مزیت برای شما این باشد که استفاده از بازه های زمانی وسیع تر، استرس را کاهش می دهد و سبک زندگی شما را بهبود می بخشد. می توانید معاملات را با استاپ ضررهای گسترده تر تنظیم و فراموش کنید. توقف‌های گسترده‌تر چیزی است که رویکرد معاملاتی من در پایان روز تشویق می‌کند و به این معنی است که شما مجبور نیستید برای هر تیک بازار در آنجا بنشینید.
همچنین مهم است که توجه داشته باشید که توقف های گسترده تر پاداش ریسک ما را کاهش نمی دهد، زیرا پاداش ریسک نسبی است. اگر توقف گسترده‌تری دارید، به هدف/پاداش گسترده‌تری نیاز خواهید داشت. با نمودارهای روزانه و توقف های گسترده تر، هنوز هم می توانیم معاملات عالی در حدود 2 به 1 و 3 به 1 یا بالاتر داشته باشیم. ما همچنین می توانیم از هرمی برای افزایش بازده پاداش ریسک استفاده کنیم.
چرا توقف گسترده تر؟
این درس را دوباره از نزدیک بخوانید. شاید این مهم ترین درس معاملاتی باشد که تا به حال یاد گرفته اید. مفاهیمی را که امروز در اینجا آموزش داده می‌شود با تکنیک‌های معاملاتی و استراتژی‌های اقدام قیمتی که در دوره‌های معاملاتی ام آموزش می‌دهم و راهنمایی‌های روزانه خبرنامه راه‌اندازی تجارت اعضایم ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بلندمدت بسیار قوی خواهید داشت که اگر دنبال کنید، بسیار خوب خواهد بود. فرصتی برای نزدیک کردن شما به موفقیت پایدار در بازارها.
اگر می‌خواهید از معاملات خود دور شوید و در حالی که بازار «بالا بردن سنگین» را انجام می‌دهد، استراحت کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است: از توقف ضررهای گسترده‌تر استفاده کنید و اندازه موقعیت خود را تنظیم کنید تا ریسک دلاری مورد نظر خود را در هر معامله حفظ کنید. خودشه!
نتیجه
توجه داشته باشید، توقف ضرر در سناریوی گسترده‌تر که در زیر مشاهده می‌شود، 20 تا 30 پیپ زیر سطح حمایت در ناحیه 1.1528 قرار می‌گیرد، این اغلب یک تکنیک خوب برای استفاده است:
قرار دادن استاپ ضرر شاید نادیده گرفته‌شده‌ترین و سوء تفاهم‌شده‌ترین قطعه از «پازل» معاملات باشد…
