چشم انداز آینده: روندهای فنی برای هفته 30 ژانویه تا 3 فوریه 2023

BMO = قبل از باز شدن بازار
AMC = پس از بسته شدن بازار

داده گزارش های نتایج
دوشنبه 30 ژانویه Whirlpool Corp. (WHR): 3 دلار. برآورد 43 EPS، 5 دلار. 12 B برآورد درآمد (AMC)
سه شنبه 30 ژانویه Caterpillar, Inc. (CAT): 3 دلار. برآورد EPS 95، 16 دلار. 08 B برآورد فروش (BMO)
شرکت اکسون موبیل (XOM): 3 دلار. برآورد 32 EPS، 99 دلار. 65 B برآورد فروش (BMO)
شرکت جنرال موتورز (GM): 1 دلار. برآورد 63 EPS، 40 دلار. 30 B برآورد فروش (BMO)
Marathon Petroleum Corp. (MPC): 5 دلار. 54 EPS برآورد، 32 دلار. 20 B برآورد فروش (BMO)
شرکت مک‌دونالدز (MCD): 2 دلار. برآورد 45 EPS، 5 دلار. 60 B برآورد فروش (BMO)
Pfizer, Inc. (PFE): 1 دلار. 05 EPS برآورد، 24 دلار. 43 B برآورد فروش (BMO)
فیلیپس 66 (PSX): 4 دلار. 34 EPS برآورد، 36 دلار. 85 B برآورد فروش (BMO)
United Parcel Service, Inc. (UPS): 3 دلار. برآورد 58 EPS، 28 دلار. 17 B برآورد فروش (BMO)
دستگاه های میکرو پیشرفته (AMD): 0 دلار. برآورد 67 EPS، 5 دلار. 51 B برآورد درآمد (AMC)
چهارشنبه 1 فوریه Humana, Inc. (HUM): 1 دلار. تخمین 10 EPS، 5 دلار. 53 B برآورد فروش (BMO)
T-Mobile US Inc. (TMUS): 1 دلار. تخمین 10 EPS، 21 دلار. 01 B برآورد فروش (BMO)
شرکت آل استیت (ALL): $ – 1 . 37 EPS برآورد، 11 دلار. 43 B برآورد درآمد (AMC)
Meta Platforms, Inc. (META): 2 دلار. تخمین 12 EPS، 31 دلار. برآورد درآمد 80 B (AMC)
Metlife Inc. (MET): 1 دلار. 76 EPS برآورد، 16 دلار. 95 B برآورد درآمد (AMC)
پنجشنبه 2 بهمن شرکت Bristol-Myers Squibb (BMY): 1 دلار. 72 EPS برآورد، 11 دلار. 19 B برآورد فروش (BMO)
ConocoPhillips (COP): 2 دلار. برآورد EPS 77، 18 دلار. 02 B برآورد فروش (BMO)
الی لیلی و شرکت (LLY): 1 دلار. 91 EPS برآورد، 7 دلار. 36 B برآورد فروش (BMO)
Alphabet Inc (GOOGL): 0 دلار. 88 EPS برآورد، 76 دلار. 60 B برآورد درآمد (AMC)
amazon.com, Inc. (AMZN): 1 دلار. برآورد 17 EPS، 145 دلار. 40 B برآورد درآمد (AMC)
اپل، شرکت (AAPL): 0 دلار. برآورد 15 EPS، 122 دلار. 05 B برآورد درآمد (AMC)
شرکت خودروسازی فورد (F): 0 دلار. برآورد 59 EPS، 40 دلار. 36 B برآورد درآمد (AMC)
شرکت استارباکس (SBUX): 0 دلار. برآورد EPS 77، 8 دلار. 79 B برآورد درآمد (AMC)
جمعه 3 فوریه CIGNA Corp. (CI): 4 دلار. 84 EPS برآورد، 45 دلار. 79 B برآورد فروش (BMO)

NinjaTrader بیش از 500000 معامله گر در سراسر جهان را با یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند و آسان برای استفاده، کارگزاری معاملات آتی تخفیف و پشتیبانی در سطح جهانی قدرت می دهد. NinjaTrader همیشه رایگان است تا از طریق یک شبیه ساز معاملاتی همهجانبه برای نمودارهای پیشرفته و تست بک تست استراتژی استفاده کنید.

قیمت‌های آتی بنزین (RBOB) از اواخر تابستان سال گذشته به سمت قیمت (از 2.00 به 2.80) حرکت کردند. با شکستن میانگین متحرک 52 هفته ای 3 هفته پیش، تاکنون نتوانسته ناحیه مقاومت را آزمایش کند. اگر روند بازار بیشتر شود، اهداف می توانند بالاترین قیمت مارس 2022 (21.974) و بالاترین قیمت سال گذشته (3.594) باشند. برای پشتیبانی به 2 مراجعه کنید. 05 – 2. 00 زمانی که روند معکوس شود.

پس از صعود سه ماهه چهارم از پایین ترین سطح اکتبر، به نظر می رسد داو در حالت تثبیت قرار دارد. سطوح اصلاحی فیبوناچی این روند پشتیبانی را در 33700 و 32772 نشان می دهد – مناطقی که Dow در حال حاضر در آن بالا معامله می شود. MACD و هیستوگرام آن هنوز مثبت هستند، و RSI یک واگرایی جزئی نشان می دهد – اوج های اخیر RSI تقریباً همان مقدار هستند، در حالی که اوج های اخیر قیمت کاهش یافته است. هدف گیری کنید، آیا داو به روند صعودی خود ادامه می دهد، می تواند 35200 باشد، بالاترین قیمت اخیر در دسامبر. اگر داو به زیر میانگین متحرک 52 هفته ای سقوط کند، سطح 50 درصدی فیب اصلاحی در 32025 می تواند پشتیبانی ایجاد کند.

345 شرکت هفته آینده درآمد خود را گزارش خواهند کرد، اما تمرکز بر سهام FAANG (فیس بوک، اپل، آمازون، نتفلیکس، گوگل) است زیرا فیس بوک (اکنون به عنوان متا شناخته می شود) بعد از ظهر چهارشنبه گزارش می دهد و اپل، آمازون، نتفلیکس و گوگل پنجشنبه تعطیلی را گزارش می دهند. این می تواند بر معاملات آتی E-Mini S&P و NASDAQ 100 تأثیر بگذارد، زیرا هر سه اجزای این شاخص ها هستند. اپل نیز در Dow ​​قرار دارد، بنابراین قراردادهای آتی YM نیز ممکن است کمی نوسان داشته باشند. دیگر گزارش های سهام داو شامل کاترپیلار و مک دونالد در روز سه شنبه است. شرکت های بزرگ نفتی ExxonMobil، ConocoPhillips، Marathon Petroleum و Phillips 66 سه شنبه و پنجشنبه گزارش خواهند داد.

رالی در معاملات آتی ین ژاپن که در اکتبر 2022 آغاز شد، ممکن است با مقاومتی روبرو شده باشد زیرا سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد از 0 کاهش یافته است. 00781). نگاهی به میانگین متحرک 52 هفته ای ممکن است برای حفظ ین بالاتر از آن کافی نباشد. در حالی که MACD-Histogram مثبت است، MACD به تازگی از خط 0 عبور کرده است، اگرچه ممکن است تفاوت بین این دو در حال باریک شدن باشد (یک اشاره صعودی ضعیف تر). RSI بسیار پایین تر از سطح بیش از حد خرید 70 سقوط کرده است. اگر این رالی متوقف شود و معکوس شود، 0. 00755 می تواند یک هدف پایین باشد. ادامه روند صعودی ممکن است مقاومت در 0 را ببیند. 00807 در سطح 61% فیب اصلاحی.

چهارشنبه رویداد بزرگی است زیرا FOMC نرخ هدف فدرال را در ساعت 2 بامداد به وقت شرقی اعلام می کند. با احتمال نرخ هدف (همانطور که توسط CME از طریق معاملات آتی نرخ صندوق فدرال رزرو تعیین می شود) 99٪ برای افزایش 25 واحد پایه در زمان نگارش این مقاله، کنفرانس مطبوعاتی می تواند 30 دقیقه بعد برگزار شود که در آن بازار شاهد نوسانات و/ یا حس جهت گیری پیدا می کند. گزارش‌های اندازه‌گیری بخش تولیدی اقتصاد اواخر هفته منتشر می‌شوند، به طوری که فدرال رزرو دالاس، PMI شیکاگو و S&P Global US Manufacturing US PMI اندکی پس از باز شدن بازار عادی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر می‌شوند. گزارش وضعیت اشتغال ماهانه نیز ساعت 8:30 صبح جمعه قابل مشاهده است.

پلتفرم معاملاتی برنده جایزه NinjaTrader را دانلود کنید و امروز یک نسخه آزمایشی معاملاتی رایگان با داده های بازار زمان واقعی شروع کنید!


منبع: https://ninjatrader.com/blog/futures-outlook-week-of-january-30/

نمودار هفتگی معاملات آتی بنزین

در حالی که بسیاری از گزارش‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته ظاهر می‌شوند، چند مورد وجود دارد که باید در روزهای آینده روی آنها تمرکز کنیم. در اینجا یک تفکیک برای هفته آینده است.

ای مینی داو آینده نمودار هفتگی

نمودار هفتگی آتی ین ژاپن_ 1 . 30

گزارش های اقتصادی هفته 30 مارس ژانویه bis { 3 } فوریه

نمودار هفتگی آتی بنزین_ 1 . 30

نمودار هفتگی آتی نقره ای

*** = تاثیرگذارترین گزارش ها
* = گزارش های تا حدودی تاثیرگذار
^ = گزارش های مربوط به آپارتمان

داده گزارش های اقتصادی
دوشنبه 30 ژانویه 10: 30 صبح به وقت شرقی: نظرسنجی تولید فدرال رزرو دالاس
11:00 ET: بازرسی صادرات
سه شنبه 31 ژانویه جلسه FOMC آغاز می شود
08:30 صبح ET: شاخص هزینه اشتغال
9 : 00 AM ET: Case-Shiller-Hauspreisindex
9:00 صبح ET: شاخص قیمت خانه FHFA
9:45 صبح به وقت شرقی: PMI شیکاگو
10:00 صبح ET: اعتماد مصرف کننده
03:00 PM ET: قیمت مزرعه
چهارشنبه 1 فوریه 7: 00 AM ET: تسویه حساب ذخیره بانکی
7:00 صبح به وقت شرقی: برنامه های وام مسکن MBA
8:15 صبح به وقت شرقی: گزارش اشتغال ADP*
8:30 صبح به وقت شرقی: اعلام بازپرداخت خزانه
9: 45 صبح به وقت ET: PMI نهایی ساخت
10:00 صبح به وقت شرقی: شاخص تولید ISM
10:30 صبح ET: گزارش وضعیت نفت EIA
2:00 عصر به وقت شرقی: اطلاعیه FOMC***
2:30 بعد از ظهر به وقت شرقی: کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدرال رزرو ***
3:00 عصر به وقت شرقی: خرد کردن دانه
پنجشنبه 2 بهمن 8:30 صبح به وقت شرقی: فروش صادراتی
8:30 صبح به وقت شرقی: بهره وری و هزینه
10:00 صبح ET: سفارشات کارخانه
10:30 صبح به وقت محلی: گزارش EIA گاز طبیعی
4:30 عصر به وقت شرقی: ترازنامه فدرال رزرو
جمعه 3 فوریه 8:30 صبح به وقت شرقی، وضعیت اشتغال*
9: 45 صبح به وقت شرقی، فلاش ترکیبی PMI
10:00 صبح به وقت شرقی، فهرست خدمات ISM
1:00 بعد از ظهر به وقت شرقی، تعداد دکل های بیکر هیوز

شرکت‌ها درآمدهای هفته 30 مارس را گزارش کنند. ژانویه تا 3 }. فوریه گزارش

به نظر می رسد که معاملات آتی نقره بخشی از درخشش خود را از دست داده اند زیرا سطح اصلاحی فیبوناچی 61 درصد به عنوان مقاومت عمل می کند. روند نزولی طولانی‌تر دست نخورده باقی می‌ماند زیرا اوج اخیر با اوج‌های نوسان پایین‌تر قبلی همزمان است. در کوتاه مدت، MACD صعودی بودن را به عنوان MACD نشان می دهد و سیگنال آن مثبت است، همانطور که تفاوت بین این دو وجود دارد (همانطور که در هیستوگرام نشان داده شده است). RSI به سمت سطح بیش از حد خرید 70 در حال حرکت است، اگرچه هنوز کاملاً وجود ندارد. پشتیبانی در محدوده بین 22 وجود دارد. 70 و 22. 08 (میانگین متحرک 52 هفتگی و سطح اصلاحی 50 درصد).

نمودار هفتگی آتی نقره ای_ 1 . 30

نمودار هفتگی آتی ین ژاپن

هر هفته دوباره چک کنید و ما را در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید تا به‌روزرسانی‌های هفته به هفته درباره چشم‌انداز آینده‌مان به‌روزرسانی شود.

با NinjaTrader شروع کنید

E-Mini-Dow-Futures-Weekly-Chart_ 1 . 30

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج