چشم انداز روزانه بازار، 12 ژوئن 2023 |

قیمت گلدمن ساکس تا پایان سال S&P 500 به 4500 رسید

  • نزولی VWAP 20 روزه، صعودی VWAP 5 روزه


    • منبع: https://www.tickmill.com/blog/daily-market-outlook-june-12-2023

    مشخصات خالص USD کوتاه در دوره 31 مه تا 5 ژوئن، $IDX + 0.08٪ در دوره

  • با نزدیک شدن به هفته ای پر از رویدادهای ریسک مهم، از جمله نشست های بانک مرکزی و انتشار داده ها، بازارهای سهام آسیایی با لحنی متفاوت معامله کردند. Nikkei 225 در ابتدا عملکرد قوی را نشان داد و دسته 32500 را پیش برد و آزمایش کرد زیرا فعالان بازار پیش بینی می کردند که بانک ژاپن (BoJ) سیاست تطبیقی ​​خود را در اواخر هفته حفظ کند. بنا بر گزارش ها، مقامات BoJ نیاز چندانی به تعدیل برنامه کنترل منحنی بازده (YCC) با توجه به عملکرد بهبود یافته بازار اوراق قرضه و منحنی بازدهی نرم نمی بینند. علاوه بر این، آخرین داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) کمتر از حد انتظار بود و پنجمین کاهش ماهانه متوالی را در تورم عمده‌فروشی نشان داد. این امر بیشتر از این حمایت می کند که BoJ از انجام هرگونه تعدیل سیاستی خودداری کند. هانگ سنگ و کامپوزیت شانگهای به دلیل ضعف در بخش های مراقبت های بهداشتی و دارایی در رکود باقی ماندند. بخش املاک به ویژه پس از هشدار گلدمن ساکس تحت فشار قرار گرفت. با این حال، با انتظارات کاهش بالقوه نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBoC) برای حمایت از اقتصاد، زیان کاهش یافت. چندین بانک قبلاً نرخ سپرده خود را کاهش داده بودند، و اظهارات یی، رئیس بانک مرکزی (PBoC) در هفته گذشته، که نشان‌دهنده فضایی برای تعدیل سیاست‌ها و تعهد به سیاست‌های پولی هدفمند و اجباری بود، نیز حمایت کرد.

    پیش بینی کنندگان بریتانیا رشد قوی تر و خطر کمتر رکود اقتصادی را مشاهده می کنند

  • زیر 1.2490 1.2440 باز می شود

  • -0.36% یورو در مشخصات دوره -7304 قرارداد طولانی مدت به 158421 قرارداد کاهش یافت.

  • مقاومت اولیه 1.0840 است

  • نرخ‌های محرک کلیدی حرکت‌های CCY، پیشی گرفتن از فدرال رزرو و ECB در هفته آینده

  • نزولی VWAP 20 روزه، صعودی VWAP 5 روزه

    • GBP$ + 0.09٪، مشخصات -751 قرارداد طولانی 12,484; GBP چشم 23 اوج abv 1.26

  • پشتیبانی اولیه 0.6600 است

  • تعصب USDJPY: صعودی بالاتر از نزولی زیر 139.60

    $CAD -1.45%، پیشنهاد CAD در افزایش اکسپد BoC. مشخصات -8,415 در حال حاضر کوتاه 38,329 قرارداد

  • خرس‌های اوراق قرضه صندوق تامینی بی‌امنا خزانه‌داری را کوتاه می‌کنند

  • زیر 4260 عدد 4220 باز می شود

  • پشتیبانی اولیه 1.2430 است

  • با این وجود، باقی مانده هفته نوید می دهد که رویدادهای متحرک بازار زیادی را به همراه داشته باشد. به‌روزرسانی‌های خط‌مشی فدرال رزرو ایالات متحده (فدرال رزرو) و بانک مرکزی اروپا (ECB)، همراه با انتشار داده‌های کلیدی در بریتانیا و ایالات متحده، مطالب قابل‌توجهی را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد تا تحلیل کنند. تصمیم سیاست فدرال رزرو روز چهارشنبه انتظار می رود، تصمیم بانک مرکزی اروپا در روز پنج شنبه به طور دقیق به دنبال آن خواهد بود. این جلسات اندکی پس از افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک کانادا و بانک مرکزی استرالیا در هفته گذشته صورت می‌گیرد که هر دو نرخ‌ها را به ترتیب با 25 واحد افزایش به 4.75 درصد و 4.10 درصد افزایش دادند. بر اساس گزارش بلومبرگ، اجماع بازار هیچ تغییری در نرخ ها از سوی این بانک های مرکزی پیش بینی نکرده بود. داده‌های اخیر ایالات متحده تصویر متفاوتی را ارائه کرده است، با داده‌های ماهانه حقوق و دستمزد حاکی از تنگنای بازار اشتغال است، اما سایر شاخص‌ها نشان می‌دهند که با افزایش نرخ بهره قبلی، اقتصاد نرم‌تر می‌شود. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو احتمالاً مکث کرده و نرخ‌ها را در محدوده 5.00-5.25 درصد حفظ کند.

    هدف اولیه 1.2680

  • گلدمن ساکس چشم انداز برنت را تا پایان سال به زیر 90 دلار کاهش داد

  • دلار استرالیا + 2.39٪ در دوره در RBA Hawkish، مشخصات -12,342 در حال حاضر -56,468 افزایش یافته است.

  • هدف اولیه 1.0840 است

  • چشم انداز روزانه بازار، 12 ژوئن 2023

    تفسیر بازار مونلی…

    وزیر انرژی عربستان: اوپک پلاس در برابر “ابهامات و احساسات” کار می کند

  • USD/CHF: 0.8995-0.9010 (1 میلیارد). USD/CAD: 1.3300 (482M)، 1.3330-40 (350M)

  • سهام آسیا نزدیک به ماه قبل از جلسات سی بانک

  • SP500 Bias: صعودی درون روزی بالاتر از نزولی زیر 4300

    • سوگیری AUDUSD: صعودی درون روزی بالاتر از نزولی زیر 0.6660

      • زیر 0.6650 0.6610 باز می شود

      • USD/JPY: 139.50-60 (740M)، 140.00 (380M)

      اخبار یک شبه توجه

      • $JPY -0.1% در دوره بزرگ کوتاه با 8624 قرارداد رشد با مشخصات 104817-

      • با کاهش مجدد چشم انداز گلدمن، نفت در میان مشکلات تقاضا، ضرر کرد

      • زیر 2500 24200 باز میشه

      • از سوی دیگر، به طور گسترده انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را 25 واحد پایه دیگر افزایش دهد که منجر به افزایش کلی 400 واحد پایه از تابستان گذشته شود. پرزیدنت لاگارد این عقیده را بیان کرده است که برای کاهش تورم هنوز “زمینه بیشتری برای پوشش” وجود دارد.

        داده های CFTC از 05-06-23

        • تعصب EURUSD: صعودی روزانه بالاتر از Bearsih زیر 1.0750

          • تعصب GBPUSD: صعودی روزانه بالاتر از نزولی زیر 1.25

            • نزولی VWAP 20 روزه، صعودی VWAP 5 روزه

    • دلار دوشنبه ثابت، با مکث فدرال رزرو در هفته شلوغ سی بانک

  • 1.0860 (620M)

  • (منبع از بلومبرگ، رویترز و سایر رسانه های خبری مالی معتبر)

    دیدگاه های فنی و تجاری

    EUR/USD: 1.0710-20 (813M)، 1.0735-40 (668M)، 1.0790-1.0800 (1BLN)

  • 20 روز VWAP صعودی، 5 روز VWAP نزولی

    • نزولی VWAP 20 روزه، صعودی VWAP 5 روزه

    پشتیبانی اولیه 4160 است

  • هدف اصلی 4384 است

  • گزارش داده‌های امروز شروعی آرام برای هفته‌ای است که انتظار می‌رود هفته‌ای پرحادثه باشد، زیرا هیچ انتشار داده مهم یا رویداد عمومی در دستور کار نیست. بعداً در روز، خانم مان، یکی از اعضای خارجی کمیته سیاست پولی بانک انگلستان، قرار است سخنرانی کند. با این حال، به دلیل برگزاری این رویداد تحت قوانین چتم هاوس، احتمال انتشار نظرات او کم است.

    پشتیبانی اولیه 137.40 است

    زیر 139.50 باز 138.90

    (1BLN+ نشان دهنده انقضای بزرگتر، مغناطیسی تر هنگام معامله در ATR روزانه است)

    • بالای 1.0765 1.0840 باز می شود

    • 20 روز VWAP صعودی، 5 روز VWAP صعودی

    • تورم عمده فروشی ژاپن برای پنجمین ماه متوالی در ماه مه کاهش یافت

  • هدف اولیه 0.6818 است

  • UBS پس از اتمام تصاحب، “خطوط قرمز” را برای کارکنان Credit Suisse تعیین می کند

    • BTC -2.96٪ در دوره، مشخصات خرید 582 قرارداد در حال حاضر 769 (منبع: رویترز)

    گزینه های FX برای ساعت 10 صبح نیویورک منقضی می شود

    هدف اولیه 27500 است

  • پشتیبانی اولیه 25300 است

  • سوگیری BTCUSD: صعودی روزانه بالاتر از نزولی زیر 26000