این در نمودار قیمت در طول یک روند صعودی شکل می گیرد، یعنی زمانی که یک حرکت صعودی قوی قیمت وجود دارد و اوج های محلی تشکیل می شود. ابتدا اولین شمع سفید الگو ظاهر می شود، سپس شمع دوم با شکاف رو به پایین بزرگ باز می شود و به رنگ مشکی بسته می شود و کاهش نشان می دهد. “گاوها” با یک ابتکار قوی بازار را به سمت بالا هدایت کرده بودند، اما اخبار منفی غیرمنتظره به شدت بر فعالان بازار تأثیر گذاشت و وضعیت به طرز چشمگیری تغییر کرد: اکنون خرس ها ابتکار عمل را به دست گرفته اند.
در این بررسی با یک الگوی شمعدانی معکوس نسبتاً کمیاب به نام Kicker آشنا می شویم. ما ویژگی های تشکیل آن و قوانین تجارت با آن را در نظر خواهیم گرفت.
چگونه الگوی شمعدانی کیکر شکل می گیرد
ویژگی این الگو این است که شمع دوم بلافاصله با یک شکاف بزرگ در برابر جهت روند باز می شود. اگر اولین شمع الگو “نزولی” باشد، شکاف بزرگ می شود و یک شمع سفید ظاهر می شود. اگر شمع اول ” صعودی ” باشد ، شکاف کوچک می شود و یک شمع سیاه دنبال می شود. شکاف تمام بدن شمع اول را می پوشاند و با قیمت باز شدن آن شکافی ایجاد می کند.
الگوی شمعدانی Kicker صعودی
یک الگو از دو شمع با رنگ های مختلف تشکیل شده است: اگر اولی سفید است، دومی سیاه است و بالعکس. اندازه بدنه شمع ها اهمیت خاصی ندارد. بدنه شمع اول از جهت روند فعلی پیروی می کند و کندل دوم با فاصله ای از قیمت باز شدن کندل اول باز می شود و در جهت مخالف بسته می شود.
الگوی شمعدانی نزولی Kicker
این در نمودار قیمت در طول یک روند نزولی زمانی که یک حرکت نزولی فعال قیمت وجود دارد و پایین‌ترین سطح محلی شکل می‌گیرد، شکل می‌گیرد. ابتدا اولین شمع مشکی الگو ظاهر می شود، سپس شمع دوم با شکاف بزرگی به سمت بالا باز می شود و به رنگ سفید بسته می شود و رشد را نشان می دهد. «خرس‌ها» با اطمینان از قدرت خود، بازار را پایین می‌آوردند، اما اخبار مثبت غیرمنتظره به شدت بر فعالان بازار تأثیر گذاشت و وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرد. حالا «گاوها» ابتکار عمل را به دست گرفته اند.
بنابراین، یک الگوی شمعدانی Kicker نزولی در نمودار شکل گرفته است. پس از بسته شدن شمع دوم با بدنه سیاه، به طور کامل شکل می گیرد و انتظار می رود که “خرس ها” با دریافت حمایت غیرمنتظره و رفتن به حمله، به حرکت نقل قول ها به سمت پایین ادامه دهند. بنابراین، می‌توان انتظار یک روند نزولی شدید یا حتی معکوس و شروع یک روند نزولی را داشت.
نحوه خرید با الگوی Kicker صعودی
- در طول یک روند نزولی، یک الگوی Kicker صعودی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد.
- توصیه می شود پس از فرم دادن به الگو، موقعیت خرید را در باز شدن شمع بعدی باز کنید. Stop Loss را می توان در پایین ترین شمع مشکی اول تنظیم کرد.
- خطوط اصلاح فیبوناچی و سطوح مقاومت قابل توجه را می توان برای تنظیم سود برداشت استفاده کرد.
نمونه ای از خرید با الگوی Kicker صعودی
- در 11 آگوست 2020، یک الگوی Kicker صعودی در نمودار روزانه سهام شرکت تسلا (NASDAQ: TSLA) شکل گرفت. روز بعد، موقعیت خرید با قیمت 107.55 دلار در ابتدای جلسه معاملاتی باز شد.
- استاپ لاس درست زیر پایین ترین شمع مشکی اول در 90.90 دلار تعیین شد.
- سهام پس از آن افزایش یافت و بالاترین سطح محلی را در 167.36 دلار تعیین کرد.
نحوه فروش در الگوی Kicker نزولی
- در طول یک روند صعودی، یک الگوی Kicker نزولی در نمودار قیمت شکل می‌گیرد.
- توصیه می شود پس از تشکیل الگو، موقعیت فروش را در باز شدن شمع بعدی باز کنید. Stop Loss را می توان در حداکثر اولین شمع سفید تنظیم کرد.
- خطوط اصلاح فیبوناچی و سطوح پشتیبانی قابل توجه تجزیه و تحلیل را می توان برای تنظیم سود برداشت استفاده کرد.
نمونه ای از فروش الگوی Kicker نزولی.
- در 3 سپتامبر 2020، یک الگوی Kicker نزولی در نمودار روزانه سهام Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) شکل گرفت. روز بعد، موقعیت فروش با قیمت 287.60 دلار در ابتدای جلسه معاملاتی باز شد.
- استاپ لاس درست بالاتر از اوج شمع سفید اول در 303.60 دلار تعیین شد.
- سپس، قیمت سهام به طور پیوسته کاهش یافت و به پایین ترین سطح داخلی 244.11 دلار رسید.
توصیه هایی برای استفاده از الگو در معاملات
- این مدل به ویژه برای معاملات بازار سهام، جایی که بیشتر یافت می شود، مناسب است.
- شما می توانید یک موقعیت را درست قبل از بسته شدن شمع دوم باز کنید زیرا این الگو ممکن است با شکاف دیگری به سمت بالا دنبال شود و نقطه ورود در دهانه شمع بعدی کمی بدتر خواهد بود.
- مدیریت ریسک باید دنبال شود و دستورات حفاظتی توقف ضرر باید داده شود.
نتیجه
الگوی شمعدانی Kicker اغلب در نمودارهای قیمت دیده نمی شود و نشان دهنده معکوس شدن روند فعلی است که نشان دهنده تغییر ناگهانی در احساسات بازار است. معمولاً به دلیل اخبار مهم یا غیرمنتظره مربوط به یک دارایی ایجاد می شود.
منبع: https://blog.roboforex.com/blog/2023/04/21/how-to-trade-the-kicker-candlestick-pattern/
