تجزیه و تحلیل جریان سفارش – سلاح مخفی معامله گران حرفه ای

جریان سفارش در معاملات فارکس چیست؟

وقتی تحلیل خود را بر اساس سطوح تاریخی قرار می دهید و می دانید که منتظر چه سطحی هستید، باید یک لبه بزرگ مزیت برای تجارت شما این لگ آپ عملاً مزیت خرید با قیمت بسیار ارزان و فروش در بالاترین و گران ترین را برای شما فراهم می کند. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که از قبل از معامله خود مطلع شوید، بنابراین می‌توانید سفارش‌های آینده را طوری تنظیم کنید که هر زمان که قیمت به مرز رسید، در زمان آینده تکمیل شوند. این کار زمان صفحه نمایش را کاهش می دهد و روال معاملاتی شما را بسیار آسان و راحت می کند و زمان کافی برای تحلیلگر بودن و آماده شدن برای معاملات را در اختیار شما قرار می دهد.

این مفهوم اصلی برای درک در مورد جریان سفارش است، و البته، خیلی بیشتر از این در آن وجود دارد. ساده شده، خواندن تاریخچه نمودارها برای درک داستان محل استقرار خریداران و فروشندگان است.

قبل از اینکه جلوتر برویم، باید درک کنیم که مفهوم پشت تغییرات قیمت چیست. قیمت ها به دلیل عدم تعادل بین میزان تقاضای خریداران به عرضه فروشندگان حرکت می کنند. اینگونه است که صرافی ها تعیین می کنند که تیک نقل قول بعدی چه خواهد بود. این در هر بازاری، از سهام، قراردادهای آتی، گزینه‌ها، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای فارکس.

به همان اندازه ساده است که در نمودارها پس از رویدادها دیده می شود. اما اگر بتوانید سطح قیمت آتی را با دقت نسبتا مناسبی پیش‌بینی کنید، چه؟ چه می‌شود اگر قبلاً می‌توانستید بدانید که جریان سفارش مخالف در زمان و قیمت آینده کجا خواهد بود؟

زمانی که قیمت نزدیک می شود در یک سطح کلیدی، می توان انتظار داشت که سناریوهای مختلفی اتفاق بیفتد. در یک سطح کلیدی، ممکن است قیمت معکوس شود، ممکن است به مدت کوتاهی بازگردد و سطح را بشکند، می‌تواند سطح را بشکند، یا ممکن است شکست کاذب (معروف به Fake-out) شود.

به طور خلاصه، سفارش محدود، سفارش خرید زیر ارزش بازار یا فروش بالاتر از ارزش بازار است. زمانی که بازار به قیمت حدی از پیش تعیین شده شما برسد، این سفارش شروع می شود.

ورودی کوتاه جریان را سفارش دهید

جریان سفارش معاملات اساساً به این می‌پردازد که در نزدیک‌ترین گذشته، تصمیم مهمی در بازار برای کاهش یا افزایش قابل توجهی وجود داشته است. این بدان معناست که به هر جا که یک حرکت قیمت قوی رخ داده است نگاه کنید.

کارگزاران فارکس شاخصی به نام حجم ارائه می دهند. در معاملات فارکس، حجم قادر به ارائه مقادیر واقعی سفارش نیست. فقط می‌تواند تعداد تیک‌ها را نشان دهد، که مقدار معاملات پخش شده در یک کارگزار خاص است. در اکثر پلتفرم‌های فارکس، حجم، تعداد تیک‌های انباشته‌شده است، و آن‌طور که می‌توانید در سطح 2 برای سهام پیدا کنید، سفارش‌هایی را بر روی محور قیمت بالا و پایین بازار ارائه نمی‌کند.

Order Flow چیست؟

این سناریوی ساده همان چیزی است که در بازارها در سطوح کلان و خرد اتفاق می افتد. این ماهیت چیزی است که باعث می شود قیمت در محدوده یا معکوس حرکت کند.

اگر تا اینجا خوانده اید، امیدواریم تا الان نترسیده باشید و شما نباید به این دلیل که تجزیه و تحلیل جریان سفارش واقعا یک مفهوم بسیار ساده برای پذیرش است.

محدودیت خرید جریان سفارش

با گفتن همه اینها، این جریان همچنین می تواند مکمل هر تکنیک معاملاتی باشد که می توانید آن را با آن ترکیب کنید. می‌توان آن را با هر سبک تحلیلی جفت کرد، زیرا لایه‌ای از استدلال قیمت را به شما ارائه می‌دهد که می‌توانید آن را با چیزی مانند تکانه یا انحراف معیار استدلال اساسی کنار هم قرار دهید.

زمانی که در شرایط آشفته بازار معامله می‌کنید، یک چیز را باید به خاطر بسپارید. در شرایط بازار با نقدینگی بالا، مانند در رویدادهای اقتصادی انتشار یا رویدادهای غافلگیر کننده عمده، سطوح جریان سفارش ممکن است شسته شده و واکنش مورد انتظار را نشان ندهند. به همین دلیل است که استفاده از توقف ضرر برای مدیریت ریسک بسیار مهم است.

سفارشات محدود توسط معامله گرانی ترجیح داده می شود که می خواهند در مورد حداکثر قیمتی که می خواهند برای باز کردن یا بستن موقعیت خود تصمیم بگیرند. این کنترل مطلوب است و حتی اگر لغزش رخ دهد، قیمت بهبود خواهد یافت.

ورودی خود را بر اساس جریان سفارش بدانید

در حالی که قیمت در یک رالی بسیار قوی در حال افزایش است، ما به طور قطع می دانیم که در نهایت در جایی متوقف خواهد شد. این افزایش به این دلیل اتفاق می‌افتد که صرفاً تعداد معامله‌گرانی که مایل به خرید هستند بیشتر از معامله‌گرانی هستند که مایل به فروش هستند. این باعث ایجاد عدم تعادل بین خریدار و فروشنده می شود. در حالی که خریداران بیشتری تقاضای عرضه دارند، بنابراین قیمت به سمت بالا تغییر می کند. در نهایت، شتاب خریدار به پایان می رسد و قیمت به سطحی می رسد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد. این عدم تعادل جدید که توسط فروشندگان بیشتر از خریداران ایجاد می شود، قیمت ها را به سمت پایین سوق خواهد داد.

خروجی خود را بشناسید توسط جریان سفارش

به همین ترتیب، همانطور که ورود توسط جریان سفارش تعیین می شود، خروج نیز تعیین می شود. ما همیشه می‌توانیم فرض کنیم که قیمت زمانی که به مکانی با تغییرات قابل توجه در گذشته برخورد کند، تغییر خواهد کرد. با این دانش، ما می توانیم انتهای دیگر را ایجاد کنیم چرخه تجارت به عنوان خروجی امن ما ما می‌توانیم یک معامله کامل ایجاد کنیم، آن را روی یک سفارش در حال انتظار تعیین کنیم، منتظر بمانیم تا اجرا شود، و تا زمانی که براساس قیمت تاریخی اخیر است، به هدف وارد شویم.