طلا آماده رویارویی با زمان های چالش برانگیز است. پیش بینی تا 10.12.2024

10.12.2024 10.12.2024 طلا آماده رویارویی با زمان های چالش برانگیز است. پیش بینی تا 10.12.2024

دیمیتری دمیدنکوhttps://www.litefinance.org/blog/authors/dmitri-demidenko/

با وجود فروش در ماه نوامبر، گاوهای XAUUSD همچنان خوش بین هستند و همچنان امیدوارند قیمت طلا در 3000 دلار در هر اونس باشد. با این حال، آنها اذعان دارند که آینده نزدیک ممکن است چالش هایی را برای این فلز گرانبها ایجاد کند. بیایید در مورد این موضوع بحث کنیم و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم.

غذای اصلی

• طلا به لطف عوامل ژئوپلیتیکی و بانک های مرکزی توانست بهبود یابد.
• کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلارزدایی و عدم اطمینان از XAUUSD حمایت خواهد کرد.
• دلار قوی بر فلز گرانبها فشار وارد می کند.
• اگر طلا به زیر 2645 دلار در هر اونس سقوط کند، ممکن است عقب نشینی کند.

پیش بینی بنیادی هفتگی طلا

با افزایش اندکی قیمت طلا، گاوهای نر شروع به بازگشت به بازار کردند. بانک آمریکا و سیتی پیشنهاد می کنند که مسیر صعودی XAUUSD دست نخورده است و پیش بینی می کنند تا سال 2025 قیمت به 3000 دلار افزایش یابد. سایر موسسات مالی بزرگ، از جمله JP Morgan و Macquarie نظرات مشابهی را بیان کرده اند. همه سرمایه گذاران به دنبال کاهش ماه نوامبر از بازار فرار نکرده اند، اما برای ورود به بازار در این زمان چشم انداز مثبت لازم است. این فلز گرانبها احتمالا در آینده نزدیک با چالش های مهمی روبرو خواهد شد.

افزایش قیمت طلا به 2680 دلار در هر اونس ناشی از ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیکی و اقدامات بانک های مرکزی است. سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه نقطه عطف بالقوه دیگری را در خاورمیانه ایجاد کرده است که منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن شده است. تصمیم کانادا، سوئیس و منطقه یورو برای تسهیل سیاست پولی در واکنش به کاهش نرخ در نیوزیلند، موقعیت ارزهای فیات را تضعیف می کند. سفته بازان فعالانه این ارزها را می فروشند که منجر به سرریز سرمایه از بازار ارز به بازار فلزات گرانبها می شود.

مواضع سوداگرانه در مورد ارزهای اصلی جهان

منبع: بلومبرگ

در ماه نوامبر، بانک خلق چین یک حرکت استراتژیک برای تقویت ذخایر طلای خود با خرید 5 تن از این فلز گرانبها برای اولین بار در شش ماه گذشته انجام داد. این خرید مجموع ذخایر طلای این بانک را به ۲۲۶۹ تن رسانده است. علیرغم طولانی شدن دوره عدم فعالیت، PBoC از ابتدای سال تاکنون 34 تن خریداری کرده است و جایگاه خود را در میان تنظیم کننده های اصلی مالی که ترجیح داده اند برای فلزات گرانبها نشان داده اند، حفظ کند.

تحلیلگران سیتی بر این باورند که با بدتر شدن بازار کار ایالات متحده و افزایش تقاضا برای ETF ها، XAUUSD روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت و به 2800 دلار در افق سه ماهه و 3000 دلار در افق شش تا دوازده ماهه خواهد رسید. عوامل بلندمدت مانند فرآیند دلارزدایی و سطح بالای بدهی دولت ایالات متحده به حمایت از این فلز گرانبها ادامه خواهد داد. علیرغم کاهش رشد پولی فدرال رزرو، بانک آمریکا معتقد است که طلا همچنان از عدم اطمینان ژئوپلیتیک و اقتصادی سود خواهد برد.

Macquarie میانگین قیمت 2650 دلار را برای فلز گرانبها در سه ماهه اول پیش بینی می کند و این برآورد را به تاثیر منفی دلار آمریکا نسبت می دهد. با این وجود، گاوهای XAUUSD با سرمایه گذاری بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به 4 درصد، جایگاه خود را دوباره به دست خواهند آورد.

به احتمال زیاد طلا طی سه تا چهار ماه آینده با چالش های مهمی روبرو خواهد شد. سیاست های حمایت گرایانه دونالد ترامپ و موضع مالی طرفدار تورم، سرمایه گذاران را وادار می کند که انتظار توقف در چرخه انبساط پولی فدرال رزرو را داشته باشند که باعث تقویت دلار آمریکا خواهد شد. با این حال، دونالد ترامپ باید به طور رسمی پیش از این اتفاق بیفتد و این فلز گرانبها ممکن است تا آن زمان دستاوردهای غیرمنتظره ای داشته باشد.

برنامه هفتگی معاملات طلا

با این وجود، XAUUSD نمی تواند به روند صعودی ادامه دهد و روند صعودی را بازگرداند و به محو شدن حرکت صعودی اشاره دارد. در این زمینه، معاملات کوتاه را می توان با عقب نشینی از سطوح مقاومت 2680 دلار و 2715 دلار یا افت زیر سطح حمایت 2645 دلار در هر اونس در نظر گرفت. قابل توجه است که پوزیشن های فروش باید در شرایطی که تورم شتابان ایالات متحده در ماه نوامبر است باز شود.

نمودار قیمت XAUUSD در حالت زمان واقعی