بروزرسانی: 01 تیر 1404
طلا با وجود وزش بادهای قوی بالاتر می رود. پیش بینی تا 29.10.2024
در میان قیمت های بی سابقه، چین خرید طلای خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. با این حال، بازار تمایل دارد از هر فرصتی استفاده کند و سرمایه گذاران مشتاق خرید طلا هستند زیرا فردایی وجود ندارد. بیایید در مورد این موضوع بحث کنیم و یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم.
نکات برجسته و کلیدی
- کاهش گسترده نرخ ها برای طلا مهم تر از دلار قوی است.
- رشد بازدهی خزانه داری ایالات متحده ناشی از نگرانی در مورد آینده بدهی دولت است.
- کاهش تقاضا در چین مانع از رشد XAUUSD نمی شود.
- این فلز گرانبها می تواند تا 2840 دلار و 2940 دلار در هر اونس رشد کند.
پیش بینی بنیادی هفتگی طلا
با افزایش قیمت طلا، این سوال مطرح می شود که خریداران XAUUSD چه زمانی خرید خود را متوقف می کنند. تاکنون تنش زدایی از مناقشه ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، تقویت دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان، افزایش سریع بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و کاهش شدید تقاضا برای فلزات گرانبها در چین فراهم نشده است. زمینه های کافی برای اصلاح بازار یک واکنش فوری و قاطع به هرگونه عقب نشینی جزئی نشان می دهد و تسلط گاوها را تقویت می کند.
با توجه به افزایش بیش از 30 درصدی XAUUSD از ابتدای سال و مجموعه رکوردهای به دست آمده در سال 2024، سرمایه گذاران نگران احتمال افزایش بیشتر قیمت نیستند. چه عواملی می تواند به طور بالقوه مانع این رشد شود؟ در چه مقطعی ممکن است این اتفاق بیفتد؟ HSBC پیش بینی می کند که این تغییر تنها در نیمه دوم سال 2025 اتفاق بیفتد و در نتیجه تا پایان سال آینده به افزایش اندکی برای فلز گرانبها منجر شود. این شرکت افزایش سطح تولید را در واکنش به افزایش قیمت ها و کاهش مصرف برجسته می کند. تغییر بازار به سمت مازاد کاهش ارزش را توجیه می کند.
بر اساس داده های بلومبرگ بر اساس آمار شورای طلای چین، مصرف طلا در بزرگترین اقتصاد آسیا در حال حاضر به شدت کاهش یافته است. در سه ماهه سوم، تقاضا با کاهش 22 درصدی به 218 تن رسید که جزء سرمایه گذاری با 9 درصد کاهش به 69 تن و تقاضای جواهرات با 29 درصد کاهش به 130 تن رسید. بانک خلق چین پنج ماه متوالی این فلز گرانبها را خریداری نکرده است. به نظر می رسد چین اشتهای خود را برای طلا از دست داده است، بنابراین آیا زمان آن رسیده است که XAUUSD روند صعودی را معکوس کند؟
ورود سرمایه به صندوق های بورسی تخصصی طلا محور در حال افزایش است، سهام آنها در حال بهبود است و سفته بازان همچنان در حال افزایش سود خالص هستند. قابل توجه است که این اتفاق در برابر یک باد مخالف قوی رخ می دهد - تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده.
قیمت طلا و دارایی های ETF
منبع: بلومبرگ
انبساط قابل توجه پولی شاخص دلار را تقویت کرده است. علاوه بر این، بسیاری از بانک های مرکزی رویکرد تهاجمی تری نسبت به فدرال رزرو اتخاذ می کنند. آنها تاکنون چندین بار نرخ بهره را کاهش داده اند و تضعیف قابل توجه ارزهای اصلی جهانی برای طلا مثبت است. افزایش بازدهی خزانه داری نتیجه نگرانی ها در مورد تاثیر منفی محرک های مالی دونالد ترامپ بر بدهی های دولت است. این برای XAUUSD نیز مفید است. بنابراین، رشد فلز گرانبها در چارچوب این بادهای مخالف تعجب آور نیست.
برنامه هفتگی معاملات طلا
آمار ضعیف اشتغال ایالات متحده در ماه اکتبر و تأثیر طوفان ها و اعتصابات ممکن است تسهیل پولی را تسریع کند و رشد طلا را تحریک کند. این دارایی تقریباً به هدف قبلی 2800 دلار در هر اونس رسیده است. بنابراین، ممکن است مناسب باشد که اهداف را به 2840 دلار و 2940 دلار تغییر دهیم. توصیه این است که طلا بخرید.
نمودار قیمت XAUUSD در حالت زمان واقعی
محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.
منبع: https://www.litefinance.org/blog/analysts-opinions/gold-climbs-higher-despite-strong-headwinds-forecast-as-of-29102024/